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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 737.00 | 46 248.00 | 4 490.00 | 50 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 437.00 | 54 196.00 | 46 241.00 | 100 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 055 330.00 | | 2 055 330.00 | 2 055 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 632.00 | 100 487.00 | 3 602 145.00 | 3 702 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
BZ Autres créances | 863 414.00 | | 863 414.00 | 863 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 185 568.00 | | 3 185 568.00 | 3 185 568.00 |
CF Disponibilités | 251 818.00 | | 251 818.00 | 251 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 480.00 | | 4 387 480.00 | 4 387 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 112.00 | 100 487.00 | 7 989 625.00 | 8 090 112.00 |
CU Autres participations | 1 493 079.00 | 44.00 | 1 493 035.00 | 1 493 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 888.00 | | | 839 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 751.00 | | | 278 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
DG Autres réserves | 5 283 500.00 | | | 5 283 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 520.00 | | | 604 520.00 |
DL TOTAL (I) | 7 168 532.00 | | | 7 168 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 971.00 | | | 777 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 093.00 | | | 821 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 625.00 | | | 7 989 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 093.00 | | | 821 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 906.00 | | 249 906.00 | 249 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 906.00 | | 249 906.00 | 249 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 243.00 | | | 847 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 520.00 | | | 604 520.00 |