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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AP Constructions | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 397.00 | 142 707.00 | 8 690.00 | 151 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 279.00 | 30 003.00 | 8 276.00 | 38 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 344.00 | 179 720.00 | 23 624.00 | 203 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 839.00 | 2 673.00 | 247 165.00 | 249 839.00 |
BZ Autres créances | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CF Disponibilités | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 722.00 | 2 673.00 | 660 048.00 | 662 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 067.00 | 182 393.00 | 683 673.00 | 866 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 110.00 | 211 110.00 | | 211 110.00 |
DG Autres réserves | 19 651.00 | 18 084.00 | | 19 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 339.00 | 101 566.00 | | 107 339.00 |
DL TOTAL (I) | 380 024.00 | 372 684.00 | | 380 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 1 837.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 92 308.00 | | 86 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 943.00 | 202 122.00 | | 213 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 648.00 | 296 382.00 | | 303 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 673.00 | 669 066.00 | | 683 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 648.00 | 296 382.00 | | 303 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 746.00 | | 2 083 746.00 | 2 083 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 746.00 | | 2 083 746.00 | 2 083 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 1 229.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 25 049.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | 28 956.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | 27 175.00 | | 35 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 609.00 | 2 216 563.00 | | 2 171 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 270.00 | 2 114 997.00 | | 2 064 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 339.00 | 101 566.00 | | 107 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 029.00 | 262 923.00 | | 192 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 047.00 | | 11 821.00 | 192 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 203 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 293.00 | | 11 821.00 | 183 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 127.00 | 9 116.00 | 524.00 | 171 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | 524.00 | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 031.00 | 9 116.00 | | 169 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 246 630.00 | 246 630.00 | | 246 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VC Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 833.00 | 354 833.00 | | 354 833.00 |
VW T.V.A. | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 648.00 | 303 648.00 | | 303 648.00 |