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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 204.00 | 15 245.00 | 189 959.00 | 205 204.00 |
AP Constructions | 2 367 080.00 | 1 825 587.00 | 541 493.00 | 2 367 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 717.00 | 1 432.00 | 2 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 287.00 | 1 841 549.00 | 846 738.00 | 2 688 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 350.00 | 14 587.00 | 11 763.00 | 26 350.00 |
BZ Autres créances | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 734 240.00 | 54 685.00 | 5 679 554.00 | 5 734 240.00 |
CF Disponibilités | 545 167.00 | | 545 167.00 | 545 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 445.00 | 69 272.00 | 6 291 173.00 | 6 360 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 732.00 | 1 910 821.00 | 7 137 911.00 | 9 048 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
DG Autres réserves | 3 596 566.00 | 3 462 765.00 | | 3 596 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 674.00 | 1 758 674.00 | | 1 758 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 226.00 | 313 801.00 | | 532 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 804 267.00 | 6 452 040.00 | | 6 804 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 376.00 | 85 143.00 | | 94 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | 14 231.00 | | 38 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 066.00 | 22 698.00 | | 198 066.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 1 440.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 644.00 | 123 512.00 | | 333 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 911.00 | 6 575 552.00 | | 7 137 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 718.00 | 38 796.00 | | 239 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 433.00 | | 113 853.00 | 2 574 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 433.00 | | 113 853.00 | 2 574 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 115.00 | 43 434.00 | | 1 798 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 115.00 | 43 434.00 | | 1 798 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 383.00 | 3 502.00 | 117 299.00 | 128 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 200.00 | 54 685.00 | 161 200.00 | 161 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 583.00 | 58 188.00 | 278 499.00 | 289 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 583.00 | 58 188.00 | 278 499.00 | 289 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 502.00 | 117 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 685.00 | 161 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 905.00 | 176 905.00 | | 176 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 038.00 | 66 212.00 | 14 826.00 | 81 038.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 644.00 | 239 718.00 | 93 926.00 | 333 644.00 |