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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BF Prêts | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CF Disponibilités | 283 445.00 | | 283 445.00 | 283 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 950.00 | | 313 950.00 | 313 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 905.00 | | 416 905.00 | 416 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 249 994.00 | 9 249 994.00 | | 9 249 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 154 568.00 | 154 568.00 | | 154 568.00 |
DH Report à nouveau | -11 285 869.00 | -11 226 835.00 | | -11 285 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 148.00 | -59 034.00 | | -12 148.00 |
DL TOTAL (I) | -1 885 808.00 | -1 873 661.00 | | -1 885 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 960.00 | | 3 275.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 713.00 | 2 303 398.00 | | 2 302 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 905.00 | 429 738.00 | | 416 905.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 713.00 | 2 303 398.00 | | 2 302 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 12.00 | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 12.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | 12.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769.00 | 22 194.00 | | 2 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 916.00 | 81 229.00 | | 14 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 148.00 | -59 034.00 | | -12 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 648.00 | | | 112 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 694.00 | 102 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 694.00 | 102 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 648.00 | | | 112 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UP Prêts | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 298 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 298 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 713.00 | 2 302 713.00 | | 2 302 713.00 |