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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 1 239 677.00 | 1 122 140.00 | 117 537.00 | 1 239 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 017.00 | 245 498.00 | 139 518.00 | 385 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 955.00 | 487 521.00 | 175 434.00 | 662 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 271.00 | 1 963 967.00 | 1 061 303.00 | 3 025 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BP En cours de production de services | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
BT Marchandises | 7 891 342.00 | 79 519.00 | 7 811 823.00 | 7 891 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 110.00 | 67 231.00 | 3 295 879.00 | 3 363 110.00 |
BZ Autres créances | 2 255 669.00 | | 2 255 669.00 | 2 255 669.00 |
CF Disponibilités | 805 962.00 | | 805 962.00 | 805 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 449 506.00 | 146 750.00 | 14 302 756.00 | 14 449 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 474 777.00 | 2 110 718.00 | 15 364 059.00 | 17 474 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 234.00 | 100 000.00 | 403 234.00 | 503 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 111 377.00 | | 125 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 878.00 | 298 878.00 | | 298 878.00 |
DG Autres réserves | 1 111 107.00 | 798 030.00 | | 1 111 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 170.00 | 326 699.00 | | 950 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 095.00 | 56 626.00 | | 43 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 250.00 | 2 841 611.00 | | 3 778 250.00 |
DP Provisions pour risques | 14 531.00 | 10 000.00 | | 14 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 531.00 | 10 000.00 | | 14 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 398.00 | 4 255 004.00 | | 2 353 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 041.00 | 962 991.00 | | 144 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 592.00 | 104 129.00 | | 65 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473 689.00 | 9 672 319.00 | | 7 473 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 441.00 | 1 398 229.00 | | 1 154 441.00 |
EA Autres dettes | 343 920.00 | 405 016.00 | | 343 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 197.00 | 21 695.00 | | 36 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 571 278.00 | 16 819 383.00 | | 11 571 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 364 059.00 | 19 670 993.00 | | 15 364 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 213 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 567 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 781 658.00 | |
FM Production stockée | | | 3 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 335 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 294 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 675.00 | |
GE Autres charges | | | 63 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 026 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 398.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 153 474.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 127.00 | -139 943.00 | | 12 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 113.00 | 191 861.00 | | 340 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 410 353.00 | 35 934 235.00 | | 43 410 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 460 183.00 | 35 607 535.00 | | 42 460 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 170.00 | 326 699.00 | | 950 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 641.00 | | 102 814.00 | 2 983 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 184.00 | 3 025 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 184.00 | 2 287 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 539.00 | | 102 294.00 | 2 246 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 293.00 | | 520.00 | 520 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 051.00 | 80 693.00 | 60 000.00 | 1 843 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 466.00 | 80 693.00 | 60 000.00 | 1 834 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473 689.00 | 7 473 689.00 | | 7 473 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 441.00 | 1 154 441.00 | | 1 154 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 920.00 | 343 920.00 | | 343 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 350.00 | 3 274 350.00 | | 3 274 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VB T. V. A. | 204 268.00 | 204 268.00 | | 204 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353 398.00 | 2 353 398.00 | | 2 353 398.00 |
VI Groupe et associés | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303 000.00 | | | 2 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204 606.00 | | | 4 204 606.00 |
VP Divers | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045 615.00 | 2 045 615.00 | | 2 045 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681 306.00 | 5 663 727.00 | 17 579.00 | 5 681 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 686.00 | 11 505 686.00 | | 11 505 686.00 |