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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 570.00 | 300 877.00 | 693.00 | 301 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 011.00 | 70 321.00 | 690.00 | 71 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 797.00 | 380 238.00 | 74 559.00 | 454 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 740 098.00 | 135 343.00 | 604 754.00 | 740 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BZ Autres créances | 320 986.00 | | 320 986.00 | 320 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
CF Disponibilités | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 397.00 | 135 343.00 | 1 187 053.00 | 1 322 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 195.00 | 515 582.00 | 1 261 613.00 | 1 777 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
DG Autres réserves | 328 097.00 | | | 328 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 052.00 | | | -38 052.00 |
DL TOTAL (I) | 636 011.00 | | | 636 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 302.00 | | | 543 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 601.00 | | | 625 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 613.00 | | | 1 261 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 601.00 | | | 625 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 233.00 | | 290 233.00 | 290 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 233.00 | | 290 233.00 | 290 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 847.00 | | | 447 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 900.00 | | | 485 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 052.00 | | | -38 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 797.00 | | | 454 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 582.00 | | | 372 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 739.00 | 498.00 | | 379 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 699.00 | 498.00 | | 370 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 322.00 | 135 343.00 | 150 322.00 | 150 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 322.00 | 135 343.00 | 150 322.00 | 150 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 322.00 | 135 343.00 | 150 322.00 | 150 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 343.00 | 150 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VI Groupe et associés | 543 302.00 | 543 302.00 | | 543 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 780.00 | 315 780.00 | | 315 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 234.00 | 335 234.00 | | 335 234.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 601.00 | 625 601.00 | | 625 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
ST Autres comptes | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |