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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 39 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 697.00 | |
BF Prêts | | | 54 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 144 251.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 089.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 1 386 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 820 867.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 823.00 | |
CF Disponibilités | | | 586 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 904 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 049 234.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 265.00 | 284 265.00 | | 284 265.00 |
DH Report à nouveau | -3 582 750.00 | -2 431 870.00 | | -3 582 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 790.00 | -1 150 880.00 | | 917 790.00 |
DL TOTAL (I) | -2 077 498.00 | -2 995 288.00 | | -2 077 498.00 |
DP Provisions pour risques | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 809.00 | 176 624.00 | | 80 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 189.00 | 203 004.00 | | 107 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 886.00 | 142 968.00 | | 117 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 005 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 492.00 | 3 135 943.00 | | 3 545 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 024.00 | 1 526 276.00 | | 1 265 024.00 |
EA Autres dettes | 68 918.00 | 62 213.00 | | 68 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 543.00 | 6 918 816.00 | | 5 019 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 234.00 | 4 126 532.00 | | 3 049 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 642.00 | 6 018 008.00 | | 4 042 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 886.00 | 142 968.00 | | 117 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 713 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 439 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 153 054.00 | |
FM Production stockée | | | -59 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 445 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 120.00 | 37 135.00 | | 94 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433 540.00 | 329 210.00 | | 2 433 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 660.00 | 366 345.00 | | 2 527 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 033.00 | 21 345.00 | | 61 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547 101.00 | 152 571.00 | | 1 547 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 657.00 | 8 304.00 | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 790.00 | 182 220.00 | | 1 616 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 869.00 | 184 126.00 | | 910 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 319.00 | 5 930 478.00 | | 7 765 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 530.00 | 7 081 358.00 | | 6 847 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 790.00 | -1 150 880.00 | | 917 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 981.00 | | 95 084.00 | 2 865 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565 328.00 | 395 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 839.00 | 8 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517 489.00 | 248 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 564.00 | | 95 084.00 | 2 670 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 130.00 | | | 139 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 588.00 | 84 413.00 | 1 003 040.00 | 1 115 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 941.00 | 1 641.00 | 39 182.00 | 42 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 647.00 | 82 772.00 | 963 858.00 | 1 072 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 004.00 | | 95 815.00 | 203 004.00 |
6T Sur comptes clients | 54 974.00 | 4 193.00 | 14 174.00 | 54 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 782.00 | 10 910.00 | 14 174.00 | 102 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 786.00 | 10 910.00 | 109 989.00 | 305 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 797.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 491.00 | 3 135 158.00 | 410 333.00 | 3 545 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 748.00 | 297 748.00 | | 297 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
UP Prêts | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 779 606.00 | 779 606.00 | | 779 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VC Groupe et associés | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 886.00 | 25 082.00 | 92 804.00 | 117 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889 189.00 | 415 425.00 | 473 764.00 | 889 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 612.00 | 968 865.00 | 61 747.00 | 1 030 612.00 |
VW T.V.A. | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 543.00 | 4 042 642.00 | 976 901.00 | 5 019 543.00 |