| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 502.00 | 181 502.00 | | 181 502.00 |
AH Fonds commercial | 602 579.00 | 602 579.00 | | 602 579.00 |
AN Terrains | 1 085 540.00 | | 1 085 540.00 | 1 085 540.00 |
AP Constructions | 18 820 729.00 | 16 347 906.00 | 2 472 823.00 | 18 820 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 501 765.00 | 21 338 365.00 | 1 163 399.00 | 22 501 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 610.00 | 1 124 256.00 | 72 354.00 | 1 196 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 004.00 | | 184 004.00 | 184 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695 047.00 | | 2 695 047.00 | 2 695 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 473 428.00 | 39 678 457.00 | 10 794 970.00 | 50 473 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 789.00 | | 539 789.00 | 539 789.00 |
BT Marchandises | 32 720 427.00 | 154 035.00 | 32 566 391.00 | 32 720 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321 362.00 | | 3 321 362.00 | 3 321 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 248 475.00 | 854 338.00 | 40 394 137.00 | 41 248 475.00 |
BZ Autres créances | 6 558 585.00 | | 6 558 585.00 | 6 558 585.00 |
CF Disponibilités | 1 413 823.00 | | 1 413 823.00 | 1 413 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489 785.00 | | 3 489 785.00 | 3 489 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 295 412.00 | 1 008 373.00 | 88 287 038.00 | 89 295 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 768 840.00 | 40 686 831.00 | 99 082 008.00 | 139 768 840.00 |
CU Autres participations | 3 194 613.00 | 83 846.00 | 3 110 766.00 | 3 194 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 000.00 | 10 300 000.00 | | 10 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 534.00 | 392 534.00 | | 392 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 426 927.00 | 2 426 927.00 | | 2 426 927.00 |
DG Autres réserves | 2 094 843.00 | 2 318 447.00 | | 2 094 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 057.00 | -223 604.00 | | 2 523 057.00 |
DL TOTAL (I) | 18 793 553.00 | 16 270 495.00 | | 18 793 553.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 020 354.00 | 938 398.00 | | 1 020 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 354.00 | 1 038 398.00 | | 1 120 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 781 189.00 | 14 380 758.00 | | 17 781 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 557 496.00 | 29 725 679.00 | | 40 557 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 560 917.00 | 11 389 662.00 | | 17 560 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 655.00 | 2 792 976.00 | | 2 427 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 389.00 | 118 391.00 | | 98 389.00 |
EA Autres dettes | 331 752.00 | 345 265.00 | | 331 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 700.00 | 1 862.00 | | 410 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 168 101.00 | 58 754 596.00 | | 79 168 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 082 008.00 | 76 063 490.00 | | 99 082 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 514 141.00 | 54 654 525.00 | | 76 514 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 627 139.00 | 12 870 229.00 | | 16 627 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 737 741.00 | 86 464 937.00 | 257 202 678.00 | 170 737 741.00 |
FD Production vendue biens | 6 248 620.00 | | 6 248 620.00 | 6 248 620.00 |
FG Production vendue services | 11 126 665.00 | 2 611.00 | 11 129 277.00 | 11 126 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 113 027.00 | 86 467 548.00 | 274 580 576.00 | 188 113 027.00 |
FM Production stockée | | | 239 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 894 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 014 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 416 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 928 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 449 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 956.00 | |
GE Autres charges | | | 14 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 469 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 424 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682 775.00 | 865 436.00 | | 682 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999 884.00 | 84 262.00 | | 999 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 041.00 | 1 146 716.00 | | 436 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 925.00 | 1 230 979.00 | | 1 435 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116 737.00 | 248 947.00 | | 1 116 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 608.00 | 92 401.00 | | 31 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 346.00 | 441 349.00 | | 1 148 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 579.00 | 789 630.00 | | 287 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 720.00 | -1 320.00 | | 267 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 797 998.00 | 174 728 246.00 | | 277 797 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 274 941.00 | 174 951 850.00 | | 275 274 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 057.00 | -223 604.00 | | 2 523 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 099 338.00 | | 2 570 624.00 | 49 099 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 866.00 | 804 668.00 | 50 473 428.00 | 391 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 866.00 | 804 668.00 | 43 788 650.00 | 391 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 082.00 | | | 784 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 197 842.00 | | 787 343.00 | 44 197 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117 414.00 | | 1 783 282.00 | 4 117 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 754 937.00 | 1 010 154.00 | 773 059.00 | 38 754 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 707.00 | 795.00 | | 180 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 574 230.00 | 1 009 358.00 | 773 059.00 | 38 574 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 399.00 | 81 956.00 | | 1 038 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 602 580.00 | | | 602 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 522.00 | 154 035.00 | 103 522.00 | 103 522.00 |
6T Sur comptes clients | 892 400.00 | 245 605.00 | 283 667.00 | 892 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682 348.00 | 399 640.00 | 387 188.00 | 1 682 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 747.00 | 481 596.00 | 387 188.00 | 2 720 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 596.00 | 387 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724 571.00 | 1 862 291.00 | 1 862 280.00 | 3 724 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 560 918.00 | 17 560 918.00 | | 17 560 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 332.00 | 592 332.00 | | 592 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 806.00 | 439 806.00 | | 439 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 752.00 | 331 752.00 | | 331 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 700.00 | 410 700.00 | | 410 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 035.00 | 1.00 | 11 034.00 | 11 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695 047.00 | 2 626 397.00 | 68 651.00 | 2 695 047.00 |
UX Autres créances clients | 41 248 475.00 | 41 248 475.00 | | 41 248 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
VC Groupe et associés | 3 762 179.00 | 3 762 179.00 | | 3 762 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 627 139.00 | 16 627 139.00 | | 16 627 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 051.00 | 362 371.00 | 791 680.00 | 1 154 051.00 |
VI Groupe et associés | 36 832 926.00 | 36 832 926.00 | | 36 832 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 591.00 | | | 1 625 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VP Divers | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887 888.00 | 887 888.00 | | 887 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637 419.00 | 2 637 419.00 | | 2 637 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489 786.00 | 3 489 786.00 | | 3 489 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 002 929.00 | 53 923 244.00 | 79 685.00 | 54 002 929.00 |
VW T.V.A. | 507 630.00 | 507 630.00 | | 507 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 168 101.00 | 76 514 142.00 | 2 653 960.00 | 79 168 101.00 |