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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 1 646.00 | 451.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 515.00 | 21 052.00 | 7 463.00 | 28 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 612.00 | 22 698.00 | 7 914.00 | 30 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BP En cours de production de services | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 812.00 | 22 698.00 | 45 114.00 | 67 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DH Report à nouveau | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 937.00 | | | -11 937.00 |
DL TOTAL (I) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 669.00 | | 257 669.00 | 257 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 669.00 | | 257 669.00 | 257 669.00 |
FM Production stockée | | | -342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 238.00 | | | 260 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 175.00 | | | 272 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 937.00 | | | -11 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 284.00 | 30 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 284.00 | 30 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 674.00 | 2 309.00 | 35 285.00 | 55 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 674.00 | 2 309.00 | 35 285.00 | 55 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 113.00 | 4 013.00 | 4 100.00 | 8 113.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 416.00 | 21 316.00 | 4 100.00 | 25 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |