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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 185.00 | 179 496.00 | 12 688.00 | 192 185.00 |
AH Fonds commercial | 779 670.00 | | 779 670.00 | 779 670.00 |
AN Terrains | 167 021.00 | | 167 021.00 | 167 021.00 |
AP Constructions | 2 361 733.00 | 2 097 978.00 | 263 755.00 | 2 361 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 189.00 | 2 196 769.00 | 22 419.00 | 2 219 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 856.00 | 543 564.00 | 35 291.00 | 578 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 918.00 | 5 017 809.00 | 1 299 109.00 | 6 316 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 143.00 | 93.00 | 311 049.00 | 311 143.00 |
BN En cours de production de biens | 100 079.00 | 64.00 | 100 015.00 | 100 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 559.00 | 4 875.00 | 150 683.00 | 155 559.00 |
BT Marchandises | 410 636.00 | 14 095.00 | 396 540.00 | 410 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 405.00 | 175 729.00 | 1 136 676.00 | 1 312 405.00 |
BZ Autres créances | 2 126 433.00 | | 2 126 433.00 | 2 126 433.00 |
CF Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 682.00 | | 133 682.00 | 133 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 803.00 | 194 858.00 | 4 371 945.00 | 4 566 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 722.00 | 5 212 667.00 | 5 671 054.00 | 10 883 722.00 |
CU Autres participations | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 570.00 | | | 1 502 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
DG Autres réserves | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 419.00 | | | -1 089 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 839.00 | | | 539 839.00 |
DK Provisions réglementées | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 749.00 | | | 1 269 749.00 |
DP Provisions pour risques | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 437.00 | | | 308 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 938.00 | | | 554 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 793.00 | | | 243 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 569.00 | | | 2 229 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 394.00 | | | 883 394.00 |
EA Autres dettes | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 726.00 | | | 4 386 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 054.00 | | | 5 671 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 730.00 | | | 4 212 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 437.00 | | | 308 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 778.00 | 4 334 257.00 | 7 113 035.00 | 2 778 778.00 |
FD Production vendue biens | 3 068 891.00 | 2 687 960.00 | 5 756 851.00 | 3 068 891.00 |
FG Production vendue services | 583 716.00 | 515 508.00 | 1 099 224.00 | 583 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 387.00 | 7 537 725.00 | 13 969 112.00 | 6 431 387.00 |
FM Production stockée | | | 43 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 262 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 056 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 896 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 579.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 760 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 794.00 | | | -21 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 331 045.00 | | | 14 331 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 791 205.00 | | | 13 791 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 839.00 | | | 539 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 174.00 | 6 032.00 | 26 575.00 | 151 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 925.00 | 14 579.00 | 222 925.00 | 222 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 847.00 | 19 128.00 | 16 117.00 | 191 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 946.00 | 39 739.00 | 265 615.00 | 565 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 569.00 | 2 229 569.00 | | 2 229 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 656.00 | 397 656.00 | | 397 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 319.00 | 146 319.00 | | 146 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VI Groupe et associés | 554 938.00 | 554 938.00 | | 554 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 585.00 | 3 340 998.00 | 244 586.00 | 3 585 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 721.00 | 4 386 721.00 | | 4 386 721.00 |