| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 1 185.00 | 5 338.00 | 6 523.00 |
AH Fonds commercial | 322 015.00 | | 322 015.00 | 322 015.00 |
AP Constructions | 195 973.00 | 156 293.00 | 39 680.00 | 195 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 820.00 | 357 289.00 | 5 531.00 | 362 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 079.00 | 159 460.00 | 166 619.00 | 326 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 866.00 | 674 226.00 | 1 103 640.00 | 1 777 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BT Marchandises | 1 783 537.00 | | 1 783 537.00 | 1 783 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 170.00 | 35 326.00 | 2 328 844.00 | 2 364 170.00 |
BZ Autres créances | 721 132.00 | | 721 132.00 | 721 132.00 |
CF Disponibilités | 1 392 355.00 | | 1 392 355.00 | 1 392 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 829.00 | | 184 829.00 | 184 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 742.00 | 35 326.00 | 6 423 417.00 | 6 458 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 608.00 | 709 552.00 | 7 527 056.00 | 8 236 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 415 260.00 | | 415 260.00 | 415 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 744.00 | 240 233.00 | | 496 744.00 |
DG Autres réserves | 165 339.00 | 165 339.00 | | 165 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 806.00 | 376 510.00 | | 935 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 889.00 | 1 222 082.00 | | 2 037 889.00 |
DP Provisions pour risques | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 271.00 | 2 643 019.00 | | 2 195 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 842.00 | 2 028 326.00 | | 2 521 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 439.00 | 380 893.00 | | 633 439.00 |
EA Autres dettes | 35 550.00 | 47 814.00 | | 35 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 102.00 | 5 190 052.00 | | 5 476 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 056.00 | 6 412 134.00 | | 7 527 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 465.00 | 458 982.00 | | 3 842 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 098 644.00 | | 18 098 644.00 | 18 098 644.00 |
FG Production vendue services | 264 719.00 | | 264 719.00 | 264 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 363 364.00 | | 18 363 364.00 | 18 363 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 483 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 644 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 226 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 238 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 551.00 | 28 972.00 | | 10 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 456.00 | 98 555.00 | | 21 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 1 142.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 506.00 | 99 697.00 | | 23 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 102 176.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 27 801.00 | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | 129 978.00 | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 445.00 | -30 281.00 | | 13 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 942.00 | | | 279 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 507 144.00 | 15 981 199.00 | | 18 507 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 571 337.00 | 15 604 689.00 | | 17 571 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 806.00 | 376 510.00 | | 935 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 361.00 | | 55 594.00 | 1 854 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 526.00 | 564 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 089.00 | 1 777 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 563.00 | 884 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 246.00 | | 5 292.00 | 323 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 782.00 | | 42 652.00 | 864 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 332.00 | | 7 650.00 | 666 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 788.00 | 53 470.00 | 21 032.00 | 641 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 1 126.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 729.00 | 52 344.00 | 21 032.00 | 641 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 066.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 357.00 | 19 736.00 | 106 767.00 | 122 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 357.00 | 19 736.00 | 106 767.00 | 122 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 357.00 | 32 802.00 | 106 767.00 | 122 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 435.00 | 106 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 842.00 | 2 521 842.00 | | 2 521 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 147.00 | 142 147.00 | | 142 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 471.00 | 174 471.00 | | 174 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 942.00 | 279 942.00 | | 279 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 277.00 | 2 311 277.00 | | 2 311 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VB T. V. A. | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194 446.00 | 560 809.00 | 1 633 637.00 | 2 194 446.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 734.00 | | | 462 734.00 |
VP Divers | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 876.00 | 651 876.00 | | 651 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 829.00 | 184 829.00 | | 184 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 126.00 | 3 270 130.00 | 87 996.00 | 3 358 126.00 |
VW T.V.A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 102.00 | 3 842 465.00 | 1 633 637.00 | 5 476 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 136.00 | 52 461.00 | | 40 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 692.00 | 31 477.00 | | 31 692.00 |
ST Autres comptes | 667 894.00 | 547 055.00 | | 667 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 761.00 | 772 108.00 | | 766 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 013.00 | 88 654.00 | | 65 013.00 |
YT Sous‐traitance | 29 370.00 | 30 465.00 | | 29 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 193.00 | 35 406.00 | | 145 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 558.00 | 57 230.00 | | 40 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 694.00 | 109 691.00 | | 80 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 803.00 | 1 170 240.00 | | 1 380 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 343 657.00 | 1 145 644.00 | | 1 343 657.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 640 909.00 | 1 416 511.00 | | 1 640 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |