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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 270 967.00 | 244 478.00 | 26 489.00 | 270 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 424.00 | 717 977.00 | 498 446.00 | 1 216 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 196.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 406.00 | 963 084.00 | 530 322.00 | 1 493 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 893.00 | | 81 893.00 | 81 893.00 |
BZ Autres créances | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CF Disponibilités | 285 856.00 | | 285 856.00 | 285 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 540.00 | | 394 540.00 | 394 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 948.00 | 963 084.00 | 924 864.00 | 1 887 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 433 085.00 | 419 504.00 | | 433 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 412.00 | 13 580.00 | | -33 412.00 |
DL TOTAL (I) | 505 272.00 | 538 685.00 | | 505 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 155.00 | 217 776.00 | | 192 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 092.00 | 7 932.00 | | 107 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 097.00 | 150 568.00 | | 107 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 591.00 | 380 477.00 | | 419 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 864.00 | 919 162.00 | | 924 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 418.00 | | 253 418.00 | 253 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 418.00 | | 253 418.00 | 253 418.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 046.00 | 5 281.00 | | -12 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 645.00 | 314 732.00 | | 253 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 057.00 | 301 151.00 | | 287 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 412.00 | 13 580.00 | | -33 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 894.00 | | 41 512.00 | 1 451 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 696.00 | | 41 512.00 | 1 451 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 513.00 | 95 570.00 | | 867 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 513.00 | 95 570.00 | | 867 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
VB T. V. A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VC Groupe et associés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 155.00 | 25 683.00 | 102 444.00 | 192 155.00 |
VI Groupe et associés | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 591.00 | 253 120.00 | 102 444.00 | 419 591.00 |