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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AP Constructions | 444 549.00 | 379 816.00 | 64 732.00 | 444 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 807.00 | 234.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 927.00 | 47 666.00 | 80 261.00 | 127 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 664.00 | | 605 664.00 | 605 664.00 |
BF Prêts | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 686.00 | 431 290.00 | 1 297 397.00 | 1 728 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 243.00 | 43 214.00 | 6 029.00 | 49 243.00 |
BZ Autres créances | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 225.00 | 5 039.00 | 186.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 412 038.00 | | 412 038.00 | 412 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 971.00 | 48 253.00 | 491 718.00 | 539 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 658.00 | 479 542.00 | 1 789 115.00 | 2 268 658.00 |
CU Autres participations | 441 081.00 | | 441 081.00 | 441 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 865.00 | 356 275.00 | | 477 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 612.00 | 121 589.00 | | -102 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 053.00 | 1 677 665.00 | | 1 575 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 664.00 | 129 827.00 | | 131 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 33 559.00 | | 29 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 576.00 | 7 440.00 | | 27 576.00 |
EA Autres dettes | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 062.00 | 196 359.00 | | 214 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 115.00 | 1 874 024.00 | | 1 789 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 766.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 270 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 270 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | 152 464.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 152 464.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | 117 536.00 | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 330.00 | 616 054.00 | | 141 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 942.00 | 494 465.00 | | 243 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 612.00 | 121 589.00 | | -102 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 106.00 | 146 106.00 | | 146 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 589.00 | 135 307.00 | 68 283.00 | 203 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 062.00 | 214 062.00 | | 214 062.00 |