| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AN Terrains | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
AP Constructions | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 902.00 | 3 399 753.00 | 164 149.00 | 3 563 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 396.00 | 155 914.00 | 482.00 | 156 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 737.00 | 3 646 533.00 | 272 205.00 | 3 918 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 548.00 | | 179 548.00 | 179 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 857.00 | | 105 857.00 | 105 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 103.00 | 2 817.00 | 717 285.00 | 720 103.00 |
BZ Autres créances | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
CF Disponibilités | 868 149.00 | | 868 149.00 | 868 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 073.00 | 2 817.00 | 2 063 255.00 | 2 066 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 810.00 | 3 649 350.00 | 2 335 460.00 | 5 984 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 445 223.00 | 445 218.00 | | 445 223.00 |
DH Report à nouveau | 14 204.00 | 11 920.00 | | 14 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 570.00 | 254 486.00 | | 117 570.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | 22 532.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 631 494.00 | 777 055.00 | | 631 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 615.00 | 532 134.00 | | 566 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 615.00 | 532 134.00 | | 566 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 282.00 | 432 690.00 | | 853 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 550.00 | 80 347.00 | | 152 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 29 015.00 | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 80 869.00 | 93 629.00 | | 80 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 351.00 | 635 931.00 | | 1 137 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 460.00 | 1 945 120.00 | | 2 335 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
FD Production vendue biens | 3 325 925.00 | | 3 325 925.00 | 3 325 925.00 |
FG Production vendue services | 162 048.00 | | 162 048.00 | 162 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 394.00 | | 3 535 394.00 | 3 535 394.00 |
FM Production stockée | | | -118 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 259.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 935.00 | 24 935.00 | | 20 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 935.00 | 24 935.00 | | 20 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 565.00 | 77 551.00 | | 32 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 232.00 | 2 450 636.00 | | 3 449 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 662.00 | 2 196 150.00 | | 3 331 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 570.00 | 254 486.00 | | 117 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 979.00 | | 172 699.00 | 3 847 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 941.00 | 3 918 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 941.00 | 3 873 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 451.00 | | 172 659.00 | 3 802 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 138.00 | 82 503.00 | 1 108.00 | 3 565 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 125.00 | 82 503.00 | 1 108.00 | 3 534 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 532.00 | | 10 935.00 | 22 532.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 134.00 | 38 390.00 | 3 908.00 | 532 134.00 |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 483.00 | 38 390.00 | 14 843.00 | 557 483.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 259.00 | 1 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 282.00 | 853 282.00 | | 853 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
UX Autres créances clients | 716 722.00 | 716 722.00 | | 716 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
VI Groupe et associés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 218.00 | 902 837.00 | 3 381.00 | 906 218.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 351.00 | 1 137 351.00 | | 1 137 351.00 |