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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 91 090.00 | 558 910.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 1 189.00 | 10 235.00 | 11 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 335.00 | 92 941.00 | 569 395.00 | 662 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 583.00 | 92 941.00 | 630 643.00 | 723 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 206 713.00 | 114 611.00 | | 206 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 801.00 | 92 102.00 | | 74 801.00 |
DL TOTAL (I) | 334 211.00 | 259 410.00 | | 334 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 948.00 | 435 507.00 | | 267 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | 18 287.00 | | 17 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 316.00 | 16 810.00 | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 432.00 | 470 603.00 | | 296 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 643.00 | 730 013.00 | | 630 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 432.00 | 470 603.00 | | 296 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 578.00 | 15 636.00 | | 14 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 2 000.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 27 242.00 | | 19 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 580.00 | 197 637.00 | | 194 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 780.00 | 105 535.00 | | 119 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 801.00 | 92 102.00 | | 74 801.00 |