| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 417 974.00 | 350 273.00 | 67 701.00 | 417 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 786.00 | 351 987.00 | 73 798.00 | 425 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 572.00 | 867.00 | 100 705.00 | 101 572.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 202 727.00 | | 202 727.00 | 202 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 186.00 | 867.00 | 309 318.00 | 310 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 972.00 | 352 854.00 | 383 117.00 | 735 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 564.00 | | | 177 564.00 |
DL TOTAL (I) | 251 259.00 | | | 251 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 857.00 | | | 131 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 117.00 | | | 383 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 077.00 | | 324 077.00 | 324 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 077.00 | | 324 077.00 | 324 077.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 322.00 | | | 324 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 564.00 | | | 177 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 007.00 | | 5 779.00 | 420 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 007.00 | | 5 779.00 | 420 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 169.00 | 16 818.00 | | 335 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 169.00 | 16 818.00 | | 335 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | | | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
UX Autres créances clients | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 857.00 | 101 366.00 | 16 491.00 | 117 857.00 |