| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 469.00 | 140 327.00 | 7 142.00 | 147 469.00 |
AH Fonds commercial | 782 189.00 | | 782 189.00 | 782 189.00 |
AN Terrains | 1 034 858.00 | 493 236.00 | 541 622.00 | 1 034 858.00 |
AP Constructions | 7 929 931.00 | 3 335 605.00 | 4 594 326.00 | 7 929 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222 525.00 | 13 860 178.00 | 5 362 347.00 | 19 222 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 816.00 | 448 893.00 | 106 922.00 | 555 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 403.00 | | 564 403.00 | 564 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 396 164.00 | 18 357 787.00 | 12 038 377.00 | 30 396 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792 770.00 | 154 833.00 | 1 637 936.00 | 1 792 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 063 445.00 | 197 673.00 | 1 865 771.00 | 2 063 445.00 |
BT Marchandises | 853 561.00 | 35 190.00 | 818 371.00 | 853 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 976 684.00 | 83 342.00 | 9 893 341.00 | 9 976 684.00 |
BZ Autres créances | 677 537.00 | | 677 537.00 | 677 537.00 |
CF Disponibilités | 3 188 862.00 | | 3 188 862.00 | 3 188 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 596 423.00 | 471 040.00 | 18 125 382.00 | 18 596 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 995 577.00 | 18 828 828.00 | 30 166 749.00 | 48 995 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 9 424 161.00 | | | 9 424 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 834.00 | | | 1 917 834.00 |
DL TOTAL (I) | 16 841 996.00 | | | 16 841 996.00 |
DP Provisions pour risques | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 309.00 | | | 1 987 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 587.00 | | | 7 852 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 872.00 | | | 2 371 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
EA Autres dettes | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 209 193.00 | | | 13 209 193.00 |
ED (V) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 166 749.00 | | | 30 166 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 740 796.00 | | | 11 740 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 631 405.00 | 5 763 908.00 | 10 395 314.00 | 4 631 405.00 |
FD Production vendue biens | 23 850 983.00 | 37 725 143.00 | 61 576 127.00 | 23 850 983.00 |
FG Production vendue services | 31 419.00 | 2 795 266.00 | 2 826 686.00 | 31 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 513 808.00 | 46 284 318.00 | 74 798 127.00 | 28 513 808.00 |
FM Production stockée | | | 605 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 613 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 650 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 470 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 596 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 047 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 741.00 | |
GE Autres charges | | | 117 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 651 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 236.00 | | | 482 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 953.00 | | | 700 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 102.00 | | | 195 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 893.00 | | | 616 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 995.00 | | | 811 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 042.00 | | | -111 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 148.00 | | | 209 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 100.00 | | | 633 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 592 992.00 | | | 76 592 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 675 158.00 | | | 74 675 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 834.00 | | | 1 917 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 625 696.00 | | 6 184 478.00 | 28 625 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 464.00 | 79 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 817.00 | 4 299 192.00 | 30 396 164.00 | 114 817.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 831.00 | 79 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | 6 098.00 | 929 659.00 | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 067.00 | 4 284 798.00 | 29 307 535.00 | 114 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 465.00 | | 4 041.00 | 932 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 600 448.00 | | 6 105 953.00 | 27 600 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | 74 482.00 | 11 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 608 940.00 | 1 237 125.00 | 488 278.00 | 17 608 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 376.00 | | 1 830.00 | 81 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 605.00 | 1 407.00 | 4 686.00 | 143 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 383 958.00 | 1 235 718.00 | 481 762.00 | 17 383 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 595.00 | 40 400.00 | 127 605.00 | 180 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 977.00 | 99 720.00 | | 287 977.00 |
6T Sur comptes clients | 184 324.00 | 10 021.00 | 111 002.00 | 184 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 301.00 | 109 741.00 | 111 002.00 | 472 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 896.00 | 150 141.00 | 238 607.00 | 652 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 741.00 | 111 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 400.00 | 127 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 587.00 | 7 852 587.00 | | 7 852 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 366.00 | 1 395 366.00 | | 1 395 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 609.00 | 773 609.00 | | 773 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 223.00 | 184 223.00 | | 184 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
UX Autres créances clients | 9 893 119.00 | 9 893 119.00 | | 9 893 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
VB T. V. A. | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 309.00 | 518 912.00 | 1 468 397.00 | 1 987 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 036.00 | | | 517 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 426.00 | 490 426.00 | | 490 426.00 |
VP Divers | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 777 207.00 | 10 614 218.00 | 162 988.00 | 10 777 207.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 209 193.00 | 11 740 796.00 | 1 468 397.00 | 13 209 193.00 |