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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 734.00 | 21 442.00 | 293 292.00 | 314 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 561.00 | 43 325.00 | 1 470 236.00 | 1 513 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 265.00 | 64 767.00 | 1 943 498.00 | 2 008 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 605.00 | 6 355.00 | 165 250.00 | 171 605.00 |
BZ Autres créances | 1 115 343.00 | | 1 115 343.00 | 1 115 343.00 |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 640.00 | 6 355.00 | 1 331 285.00 | 1 337 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 904.00 | 71 122.00 | 3 274 782.00 | 3 345 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 308.00 | 1 275 308.00 | | 1 275 308.00 |
DH Report à nouveau | 354 433.00 | 79 046.00 | | 354 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 635.00 | 275 387.00 | | 249 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 376.00 | 1 794 741.00 | | 2 044 376.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 509.00 | 1 529.00 | | 1 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 009.00 | 5 029.00 | | 5 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 685.00 | 364 288.00 | | 448 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 296.00 | 399 182.00 | | 343 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 709.00 | 9 661.00 | | 363 709.00 |
EA Autres dettes | 69 707.00 | 415 983.00 | | 69 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 397.00 | 1 217 073.00 | | 1 225 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 782.00 | 3 016 842.00 | | 3 274 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
FG Production vendue services | 3 422 473.00 | | 3 422 473.00 | 3 422 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 607.00 | | 3 432 607.00 | 3 432 607.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 276 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | 1 236.00 | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 511.00 | | | 471 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 541.00 | 50.00 | | 471 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 575.00 | 1 185.00 | | -465 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 511.00 | 97 830.00 | | 89 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 032.00 | 4 267 200.00 | | 4 765 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 397.00 | 3 991 813.00 | | 4 515 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 635.00 | 275 387.00 | | 249 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 096.00 | | 1 825 656.00 | 1 506 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 487.00 | 2 008 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 487.00 | 1 948 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 869.00 | | 1 825 541.00 | 1 446 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 226.00 | | 115.00 | 59 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 519.00 | 85 225.00 | 851 977.00 | 831 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 519.00 | 85 225.00 | 851 977.00 | 831 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 029.00 | | 20.00 | 5 029.00 |
6T Sur comptes clients | 8 311.00 | 6 355.00 | 8 311.00 | 8 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 311.00 | 6 355.00 | 8 311.00 | 8 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 340.00 | 6 355.00 | 8 331.00 | 13 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 685.00 | 448 685.00 | | 448 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 709.00 | 363 709.00 | | 363 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
UX Autres créances clients | 171 605.00 | 171 605.00 | | 171 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VC Groupe et associés | 358 284.00 | 358 284.00 | | 358 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 299.00 | 738 299.00 | | 738 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 698.00 | 1 287 805.00 | 58 893.00 | 1 346 698.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 397.00 | 1 225 397.00 | | 1 225 397.00 |