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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 654.00 | 59 322.00 | 3 333.00 | 62 654.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 267 421.00 | 1 226 301.00 | 41 120.00 | 1 267 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 303.00 | 3 118 888.00 | 189 414.00 | 3 308 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 301.00 | 178 788.00 | 132 513.00 | 311 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 528.00 | 4 583 300.00 | 505 228.00 | 5 088 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
BN En cours de production de biens | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 322.00 | 70 869.00 | 804 453.00 | 875 322.00 |
BZ Autres créances | 1 399 690.00 | | 1 399 690.00 | 1 399 690.00 |
CF Disponibilités | 96 311.00 | | 96 311.00 | 96 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 789.00 | 70 869.00 | 2 409 921.00 | 2 480 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 317.00 | 4 654 168.00 | 2 915 148.00 | 7 569 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
DG Autres réserves | 688 618.00 | | | 688 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 401.00 | | | 130 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 035.00 | | | 1 919 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 710.00 | | | 161 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 710.00 | | | 161 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 329.00 | | | 282 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 440.00 | | | 414 440.00 |
EA Autres dettes | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 403.00 | | | 834 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 148.00 | | | 2 915 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 541.00 | | | 830 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 335 665.00 | 540.00 | 3 336 205.00 | 3 335 665.00 |
FG Production vendue services | 987 813.00 | 1 500.00 | 989 313.00 | 987 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 479.00 | 2 040.00 | 4 325 519.00 | 4 323 479.00 |
FM Production stockée | | | 7 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 162.00 | | | 4 353 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 762.00 | | | 4 222 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 401.00 | | | 130 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 214.00 | | 80 938.00 | 5 008 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 5 088 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 024 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 322.00 | | 3 333.00 | 59 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947 872.00 | | 76 357.00 | 4 947 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 248.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475 159.00 | 108 141.00 | | 4 475 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 837.00 | 108 141.00 | | 4 415 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 885.00 | 9 825.00 | | 151 885.00 |
6T Sur comptes clients | 72 044.00 | 3 453.00 | 4 629.00 | 72 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 044.00 | 3 453.00 | 4 629.00 | 72 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 929.00 | 13 278.00 | 4 629.00 | 223 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 329.00 | 282 329.00 | | 282 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 508.00 | 240 508.00 | | 240 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 864 547.00 | 864 547.00 | | 864 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
VB T. V. A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 084.00 | 1 362 084.00 | | 1 362 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -505.00 | -505.00 | | -505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 196.00 | 2 269 776.00 | 12 420.00 | 2 282 196.00 |
VW T.V.A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 541.00 | 830 541.00 | | 830 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |