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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
AH Fonds commercial | 9 691.00 | 7 645.00 | 2 046.00 | 9 691.00 |
AN Terrains | 116 381.00 | 29 618.00 | 86 764.00 | 116 381.00 |
AP Constructions | 485 210.00 | 468 295.00 | 16 914.00 | 485 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 364.00 | 67 914.00 | 1 449.00 | 69 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 669.00 | 2 335 487.00 | 27 182.00 | 2 362 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 233.00 | 2 929 608.00 | 157 625.00 | 3 087 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 719.00 | 6 787.00 | 455 932.00 | 462 719.00 |
BZ Autres créances | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
CF Disponibilités | 259 039.00 | | 259 039.00 | 259 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 264.00 | 6 787.00 | 812 476.00 | 819 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 497.00 | 2 936 395.00 | 970 102.00 | 3 906 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 238.00 | 723.00 | | 17 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 225.00 | 93 514.00 | | 100 225.00 |
DL TOTAL (I) | 198 757.00 | 175 533.00 | | 198 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 210.00 | 324 848.00 | | 241 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 573.00 | 32 644.00 | | 54 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 092.00 | 91 936.00 | | 172 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 673.00 | 310 881.00 | | 273 673.00 |
EA Autres dettes | 29 796.00 | 29 946.00 | | 29 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 344.00 | 790 297.00 | | 771 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 102.00 | 965 830.00 | | 970 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 283.00 | 571 264.00 | | 584 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 347.00 | | 3 100.00 | 3 142 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 214.00 | 3 087 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 986.00 | 30 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 229.00 | 3 033 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 752.00 | | 1 100.00 | 3 058 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 270.00 | | 2 000.00 | 21 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 659.00 | 59 518.00 | 58 214.00 | 2 920 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 533.00 | 101.00 | 31 986.00 | 52 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 126.00 | 59 417.00 | 26 229.00 | 2 868 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 092.00 | 172 092.00 | | 172 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 454 645.00 | 454 645.00 | | 454 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 210.00 | 54 148.00 | 172 515.00 | 241 210.00 |
VI Groupe et associés | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 146.00 | 540 146.00 | | 540 146.00 |
VW T.V.A. | 130 863.00 | 130 863.00 | | 130 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 344.00 | 584 283.00 | 172 515.00 | 771 344.00 |