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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 824.00 | 372 416.00 | 12 408.00 | 384 824.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 5 129.00 | 6 079.00 | 11 208.00 |
AN Terrains | 25 028.00 | 13 361.00 | 11 667.00 | 25 028.00 |
AP Constructions | 4 345 128.00 | 3 171 901.00 | 1 173 227.00 | 4 345 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 470.00 | 484 301.00 | 101 169.00 | 585 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 683.00 | 648 428.00 | 258 254.00 | 906 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
BF Prêts | 149 063.00 | | 149 063.00 | 149 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 129.00 | 4 695 536.00 | 1 828 593.00 | 6 524 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 756.00 | 18 413.00 | 364 343.00 | 382 756.00 |
BZ Autres créances | 4 368 838.00 | | 4 368 838.00 | 4 368 838.00 |
CF Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 381.00 | 28 599.00 | 4 778 781.00 | 4 807 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 331 509.00 | 4 724 135.00 | 6 607 374.00 | 11 331 509.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 2 775 891.00 | 2 775 891.00 | | 2 775 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 600.00 | 649 078.00 | | 1 375 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 355.00 | 726 523.00 | | 581 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 670.00 | 4 283 467.00 | | 4 885 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 12 886.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 373.00 | 42 259.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 988.00 | 539 709.00 | | 928 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 406.00 | 659 616.00 | | 656 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 409.00 | | 7 842.00 |
EA Autres dettes | 116 963.00 | 770 111.00 | | 116 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 703.00 | 2 031 989.00 | | 1 721 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 374.00 | 6 369 914.00 | | 6 607 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 509 710.00 | | 6 509 710.00 | 6 509 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 710.00 | | 6 509 710.00 | 6 509 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 340.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 340.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 184.00 | 2 795.00 | | 7 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 2 795.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | -2 455.00 | | -5 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 041.00 | 115 901.00 | | 82 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 273.00 | 238 089.00 | | 186 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 027 043.00 | 7 077 282.00 | | 7 027 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 687.00 | 6 350 760.00 | | 6 445 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 355.00 | 726 523.00 | | 581 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405 555.00 | | 165 861.00 | 6 405 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 287.00 | 6 524 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 287.00 | 5 917 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 515.00 | | 7 496.00 | 449 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 818 973.00 | | 145 555.00 | 5 818 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 067.00 | | 12 810.00 | 137 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390 780.00 | 352 042.00 | 47 287.00 | 4 390 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 350.00 | 13 195.00 | | 364 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026 431.00 | 338 847.00 | 47 287.00 | 4 026 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 743.00 | 18 413.00 | 22 743.00 | 22 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 743.00 | 28 599.00 | 22 743.00 | 22 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 201.00 | 28 599.00 | 77 201.00 | 77 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 599.00 | 77 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 988.00 | 928 988.00 | | 928 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 237.00 | 309 237.00 | | 309 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 306.00 | 217 306.00 | | 217 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 336.00 | 128 336.00 | | 128 336.00 |
UP Prêts | 149 063.00 | | 149 063.00 | 149 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 382 756.00 | 382 756.00 | | 382 756.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 3 641 933.00 | 3 641 933.00 | | 3 641 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
VP Divers | 523 295.00 | 523 295.00 | | 523 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 559.00 | 4 792 192.00 | 149 367.00 | 4 941 559.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 703.00 | 1 721 703.00 | | 1 721 703.00 |