| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 609.00 | 199 609.00 | | 199 609.00 |
AN Terrains | 72 607.00 | 68 255.00 | 4 352.00 | 72 607.00 |
AP Constructions | 2 770 651.00 | 1 954 950.00 | 815 701.00 | 2 770 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 288.00 | 434 652.00 | 47 636.00 | 482 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 997.00 | 118 944.00 | 12 053.00 | 130 997.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 932.00 | | 113 932.00 | 113 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 190.00 | 2 776 410.00 | 1 900 780.00 | 4 677 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BT Marchandises | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 407.00 | 167 557.00 | 603 850.00 | 771 407.00 |
BZ Autres créances | 525 028.00 | | 525 028.00 | 525 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 178 284.00 | | 178 284.00 | 178 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 723.00 | 167 557.00 | 1 335 166.00 | 1 502 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 913.00 | 2 943 967.00 | 3 235 946.00 | 6 179 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 907 106.00 | | 907 106.00 | 907 106.00 |
CU Autres participations | 907 106.00 | | 907 106.00 | 907 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 135 539.00 | 1 135 539.00 | | 1 135 539.00 |
DH Report à nouveau | -548 213.00 | -107 235.00 | | -548 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 501.00 | -440 978.00 | | 50 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 061.00 | 1 006 560.00 | | 1 057 061.00 |
DP Provisions pour risques | 41 482.00 | 37 686.00 | | 41 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 296.00 | 20 458.00 | | 32 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 778.00 | 58 144.00 | | 73 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 199.00 | 299 492.00 | | 271 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 720.00 | 332 449.00 | | 371 720.00 |
EA Autres dettes | 1 462 187.00 | 1 009 226.00 | | 1 462 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 107.00 | 1 641 167.00 | | 2 105 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 946.00 | 2 705 872.00 | | 3 235 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
FD Production vendue biens | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
FG Production vendue services | 4 238 357.00 | | 4 238 357.00 | 4 238 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 571.00 | | 4 463 571.00 | 4 463 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 602 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 092.00 | |
GE Autres charges | | | 24 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 25 384.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 25 384.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 15 054.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 824.00 | 4 945 908.00 | | 5 336 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 323.00 | 5 386 885.00 | | 5 286 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 501.00 | -440 978.00 | | 50 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 951.00 | | 53 861.00 | 4 689 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 622.00 | 4 677 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 622.00 | 3 456 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 609.00 | | | 199 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 304.00 | | 53 861.00 | 3 469 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 038.00 | | | 1 021 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 322.00 | 107 710.00 | 66 622.00 | 2 735 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 516.00 | 93.00 | | 199 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 806.00 | 107 617.00 | 66 622.00 | 2 535 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 144.00 | 36 092.00 | 20 458.00 | 58 144.00 |
6T Sur comptes clients | 168 862.00 | 167 557.00 | 168 862.00 | 168 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 862.00 | 167 557.00 | 168 862.00 | 168 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 006.00 | 203 649.00 | 189 320.00 | 227 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 649.00 | 189 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 199.00 | 271 199.00 | | 271 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 918.00 | 125 918.00 | | 125 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 923.00 | 528 923.00 | | 528 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
UX Autres créances clients | 771 407.00 | 771 407.00 | | 771 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 465 596.00 | 465 596.00 | | 465 596.00 |
VI Groupe et associés | 933 264.00 | 933 264.00 | | 933 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 607.00 | 1 416 607.00 | | 1 416 607.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 107.00 | 2 105 107.00 | | 2 105 107.00 |