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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 125.00 | 17 235.00 | 20 890.00 | 38 125.00 |
AH Fonds commercial | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AN Terrains | 631 292.00 | 155 121.00 | 476 171.00 | 631 292.00 |
AP Constructions | 851 727.00 | 633 120.00 | 218 606.00 | 851 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363 707.00 | 3 748 833.00 | 2 614 873.00 | 6 363 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 212.00 | 1 757 964.00 | 219 248.00 | 1 977 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 769.00 | | 314 769.00 | 314 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BF Prêts | 199 637.00 | | 199 637.00 | 199 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 412 916.00 | 6 370 569.00 | 5 042 347.00 | 11 412 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235 450.00 | | 5 235 450.00 | 5 235 450.00 |
BP En cours de production de services | 2 006 424.00 | | 2 006 424.00 | 2 006 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 152.00 | 254 991.00 | 2 553 160.00 | 2 808 152.00 |
BZ Autres créances | 1 863 828.00 | 252 600.00 | 1 611 227.00 | 1 863 828.00 |
CF Disponibilités | 416 092.00 | | 416 092.00 | 416 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 390 080.00 | 507 592.00 | 11 882 487.00 | 12 390 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 802 996.00 | 6 878 161.00 | 16 924 834.00 | 23 802 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
CU Autres participations | 988 511.00 | 58 293.00 | 930 217.00 | 988 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 550.00 | 519 550.00 | | 519 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
DG Autres réserves | 2 623 505.00 | 2 423 605.00 | | 2 623 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 456.00 | 199 899.00 | | 584 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 311.00 | 359 856.00 | | 310 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 415.00 | 3 682 504.00 | | 4 217 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 324.00 | 799 033.00 | | 798 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 325.00 | 799 034.00 | | 798 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983 278.00 | 3 919 551.00 | | 5 983 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 930 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 057.00 | 50 000.00 | | 174 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 616.00 | 4 006 071.00 | | 3 561 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 552.00 | 1 445 205.00 | | 1 643 552.00 |
EA Autres dettes | 364 104.00 | 744 837.00 | | 364 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 909 095.00 | 11 098 153.00 | | 11 909 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 835.00 | 15 579 691.00 | | 16 924 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 110 058.00 | 9 287 637.00 | | 7 110 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 682.00 | 1 624 786.00 | | 215 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 736 559.00 | 1 086 699.00 | 11 823 259.00 | 10 736 559.00 |
FG Production vendue services | 7 898 295.00 | 3 530.00 | 7 901 825.00 | 7 898 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 634 855.00 | 1 090 229.00 | 19 725 085.00 | 18 634 855.00 |
FM Production stockée | | | 81 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 774 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 893 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 208.00 | |
GE Autres charges | | | 166 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 198 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 934.00 | 199 603.00 | | 148 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 934.00 | 199 603.00 | | 148 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 764.00 | 4 904.00 | | 8 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 734.00 | 1 082.00 | | 45 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 498.00 | 24 598.00 | | 54 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 435.00 | 175 005.00 | | 94 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 973 038.00 | 23 100 035.00 | | 20 973 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 388 582.00 | 22 900 136.00 | | 20 388 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 456.00 | 199 899.00 | | 584 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824 644.00 | 1 214 215.00 | | 824 644.00 |