| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AN Terrains | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
AP Constructions | 60 497.00 | 53 086.00 | 7 411.00 | 60 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 920.00 | 52 437.00 | 7 484.00 | 59 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 302.00 | 225 303.00 | 196 999.00 | 422 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 675.00 | 330 825.00 | 829 850.00 | 1 160 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
BZ Autres créances | 274 081.00 | | 274 081.00 | 274 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 378 302.00 | | 378 302.00 | 378 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 972.00 | | 878 972.00 | 878 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 647.00 | 330 825.00 | 1 708 821.00 | 2 039 647.00 |
CU Autres participations | 468 018.00 | | 468 018.00 | 468 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 591 096.00 | 1 546 932.00 | | 591 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 098.00 | 44 720.00 | | 835 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 151.00 | 1 633 609.00 | | 1 468 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 693.00 | 100 169.00 | | 150 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 690.00 | 64 047.00 | | 88 690.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 670.00 | 164 216.00 | | 240 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 821.00 | 1 797 825.00 | | 1 708 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 670.00 | 164 216.00 | | 240 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 033 424.00 | | 1 033 424.00 | 1 033 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 424.00 | | 1 033 424.00 | 1 033 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | 36 900.00 | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 500.00 | 36 900.00 | | 84 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 639.00 | 3 194.00 | | 64 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 591.00 | 3 194.00 | | 76 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 909.00 | 33 706.00 | | 7 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 17 391.00 | | 9 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 161.00 | 1 061 026.00 | | 1 921 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 063.00 | 1 016 307.00 | | 1 086 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 098.00 | 44 720.00 | | 835 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 577.00 | | 194 436.00 | 1 126 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 338.00 | 1 160 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 338.00 | 564 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 559.00 | | 194 436.00 | 530 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 018.00 | | | 468 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 215.00 | 58 309.00 | 95 699.00 | 368 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 215.00 | 58 309.00 | 95 699.00 | 368 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 693.00 | 150 693.00 | | 150 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 203 898.00 | 203 898.00 | | 203 898.00 |
VB T. V. A. | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VC Groupe et associés | 233 098.00 | 233 098.00 | | 233 098.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 731.00 | 480 731.00 | | 480 731.00 |
VW T.V.A. | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 670.00 | 240 670.00 | | 240 670.00 |