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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 232.00 | 51 060.00 | 7 172.00 | 58 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 338.00 | 67 006.00 | 6 332.00 | 73 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 945.00 | 118 066.00 | 25 879.00 | 143 945.00 |
BT Marchandises | 145 594.00 | | 145 594.00 | 145 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 969.00 | | 149 969.00 | 149 969.00 |
BZ Autres créances | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CF Disponibilités | 790 591.00 | | 790 591.00 | 790 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 145.00 | | 1 153 145.00 | 1 153 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 091.00 | 118 066.00 | 1 179 024.00 | 1 297 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 119 064.00 | 169 841.00 | | 119 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 767.00 | 29 233.00 | | 43 767.00 |
DL TOTAL (I) | 208 028.00 | 244 270.00 | | 208 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 1 121.00 | | 3 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 266.00 | 240 891.00 | | 383 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 183.00 | 89 281.00 | | 139 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 417.00 | 92 877.00 | | 122 417.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 169.00 | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418.00 | 6 464.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 996.00 | 430 803.00 | | 970 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 024.00 | 675 073.00 | | 1 179 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 742.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 592 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 870.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 870.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | 11 302.00 | | 15 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 171.00 | 1 317 235.00 | | 1 733 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 402.00 | 1 288 003.00 | | 1 689 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 767.00 | 29 233.00 | | 43 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 190.00 | | 9 000.00 | 135 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 143 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 131 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 9 000.00 | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 594.00 | 5 592.00 | 121.00 | 112 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 594.00 | 5 592.00 | 121.00 | 112 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 990.00 | 216 960.00 | 12 030.00 | 228 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 730.00 | 587 730.00 | | 587 730.00 |