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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 331 463.00 | 96 420.00 | 235 043.00 | 331 463.00 |
AP Constructions | 226 937.00 | 212 926.00 | 14 011.00 | 226 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 293.00 | 3 057 923.00 | 1 042 370.00 | 4 100 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400 419.00 | 2 593 430.00 | 806 990.00 | 3 400 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 114 645.00 | 5 979 443.00 | 2 135 202.00 | 8 114 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 961.00 | | 967 961.00 | 967 961.00 |
BN En cours de production de biens | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 874.00 | 42 895.00 | 1 346 979.00 | 1 389 874.00 |
BZ Autres créances | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 689 435.00 | | 689 435.00 | 689 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 955.00 | 42 895.00 | 3 508 060.00 | 3 550 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 600.00 | 6 022 337.00 | 5 643 262.00 | 11 665 600.00 |
CU Autres participations | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 342 568.00 | | | 2 342 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 197.00 | | | 2 653 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 572.00 | | | 1 203 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 896.00 | | | 311 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 049.00 | | | 873 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 830.00 | | | 372 830.00 |
EA Autres dettes | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 065.00 | | | 2 816 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 262.00 | | | 5 643 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 199.00 | | | 2 024 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 928 109.00 | | 3 928 109.00 | 3 928 109.00 |
FG Production vendue services | 1 384 152.00 | | 1 384 152.00 | 1 384 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312 261.00 | | 5 312 261.00 | 5 312 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 998.00 | | | 5 475 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 369.00 | | | 5 330 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 303 620.00 | | 884 760.00 | 7 303 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 735.00 | 8 114 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 735.00 | 8 059 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248 502.00 | | 884 346.00 | 7 248 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 657.00 | | 414.00 | 30 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 038.00 | 529 140.00 | 73 735.00 | 5 524 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505 293.00 | 529 140.00 | 73 735.00 | 5 505 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 174 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 967.00 | 11 224.00 | 11 297.00 | 42 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 967.00 | 11 224.00 | 11 297.00 | 42 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 967.00 | 185 224.00 | 44 297.00 | 75 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 224.00 | 44 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 049.00 | 873 049.00 | | 873 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 414.00 | 124 414.00 | | 124 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 177.00 | 1 326 177.00 | | 1 326 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VB T. V. A. | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 572.00 | 411 706.00 | 716 915.00 | 1 203 572.00 |
VI Groupe et associés | 311 896.00 | 311 896.00 | | 311 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 203.00 | | | 495 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 426.00 | 1 536 821.00 | 3 605.00 | 1 540 426.00 |
VW T.V.A. | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 065.00 | 2 024 199.00 | 716 915.00 | 2 816 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 260.00 | | | 244 260.00 |
ST Autres comptes | 762 237.00 | | | 762 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
YT Sous‐traitance | 433 685.00 | | | 433 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 798.00 | | | 1 032 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 740.00 | | | 610 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 557.00 | | | 1 622 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |