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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253 691.00 | 1 182 909.00 | 70 782.00 | 1 253 691.00 |
AN Terrains | 1 291 699.00 | 345 492.00 | 946 207.00 | 1 291 699.00 |
AP Constructions | 24 978 288.00 | 9 875 951.00 | 15 102 337.00 | 24 978 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 114 820.00 | 41 192 944.00 | 7 921 876.00 | 49 114 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130 487.00 | 3 131 680.00 | 998 807.00 | 4 130 487.00 |
AX Avances et acomptes | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 900 146.00 | 55 728 976.00 | 25 171 170.00 | 80 900 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 914.00 | | 447 914.00 | 447 914.00 |
BZ Autres créances | 8 203 322.00 | | 8 203 322.00 | 8 203 322.00 |
CF Disponibilités | 13 833 522.00 | | 13 833 522.00 | 13 833 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 484 758.00 | | 22 484 758.00 | 22 484 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 384 904.00 | 55 728 976.00 | 47 655 928.00 | 103 384 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 16 946 784.00 | | | 16 946 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342 583.00 | | | 9 342 583.00 |
DK Provisions réglementées | 2 046 761.00 | | | 2 046 761.00 |
DL TOTAL (I) | 31 636 128.00 | | | 31 636 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 117 825.00 | | | 14 117 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 866.00 | | | 174 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435 534.00 | | | 1 435 534.00 |
EA Autres dettes | 269 440.00 | | | 269 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 019 800.00 | | | 16 019 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 655 928.00 | | | 47 655 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555 475.00 | | | 5 555 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 797 316.00 | | 16 797 316.00 | 16 797 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 797 316.00 | | 16 797 316.00 | 16 797 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 131 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 233 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 112 623.00 | | | 1 112 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 448.00 | | | 1 118 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699 783.00 | | | 699 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 783.00 | | | 699 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 665.00 | | | 418 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309 923.00 | | | 3 309 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 045 700.00 | | | 18 045 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 117.00 | | | 8 703 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 342 583.00 | | | 9 342 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 728.00 | | | 2 253 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 150.00 | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 947.00 | 1 919 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 797.00 | 1 907 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 180.00 | | | 2 211 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 107.00 | 160 359.00 | 303 797.00 | 706 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 107.00 | 160 359.00 | 303 797.00 | 706 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 876.00 | 7 941 876.00 | | 7 941 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895 478.00 | 1 895 478.00 | | 1 895 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 229.00 | 1 040 229.00 | | 1 040 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346 771.00 | 13 346 771.00 | | 13 346 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 790 856.00 | 21 790 856.00 | | 21 790 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 24 484 199.00 | 24 484 199.00 | | 24 484 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 750 601.00 | 750 601.00 | | 750 601.00 |
VP Divers | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 182.00 | 309 182.00 | | 309 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 693.00 | 328 693.00 | | 328 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 904.00 | 762 904.00 | | 762 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 558 234.00 | 26 545 837.00 | 12 398.00 | 26 558 234.00 |
VW T.V.A. | 1 635 127.00 | 1 635 127.00 | | 1 635 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 959 520.00 | 47 959 520.00 | | 47 959 520.00 |