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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
AN Terrains | 194 383.00 | 137 740.00 | 56 642.00 | 194 383.00 |
AP Constructions | 1 263 351.00 | 1 091 489.00 | 171 862.00 | 1 263 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431 822.00 | 2 525 366.00 | 906 456.00 | 3 431 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 300.00 | 2 286 854.00 | 255 445.00 | 2 542 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 624 451.00 | 6 072 656.00 | 1 551 795.00 | 7 624 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 925.00 | | 642 925.00 | 642 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 154 051.00 | | 2 154 051.00 | 2 154 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 833.00 | 120 541.00 | 877 291.00 | 997 833.00 |
BZ Autres créances | 1 043 322.00 | | 1 043 322.00 | 1 043 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 194.00 | 120 541.00 | 4 760 653.00 | 4 881 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 646.00 | 6 193 197.00 | 6 312 448.00 | 12 505 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 954.00 | | | 1 385 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 052.00 | | | 2 340 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 905.00 | | | 1 676 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 258.00 | | | 174 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 503.00 | | | 970 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 685.00 | | | 858 685.00 |
EA Autres dettes | 292 043.00 | | | 292 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 396.00 | | | 3 972 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 448.00 | | | 6 312 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 542.00 | | | 3 274 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 926.00 | | | 745 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 896.00 | | 289 555.00 | 7 334 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 624 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 431 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 194 424.00 | | 237 434.00 | 7 194 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 967.00 | | 52 121.00 | 99 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815 194.00 | 257 463.00 | | 5 815 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783 988.00 | 257 463.00 | | 5 783 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 504.00 | 970 504.00 | | 970 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
UX Autres créances clients | 997 833.00 | 997 833.00 | | 997 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 927.00 | 745 927.00 | | 745 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 979.00 | 233 125.00 | 641 713.00 | 930 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 685.00 | 858 685.00 | | 858 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 322.00 | 1 043 322.00 | | 1 043 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 994.00 | 2 057 323.00 | 76 671.00 | 2 133 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 397.00 | 3 274 543.00 | 641 713.00 | 3 972 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |