| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224 749.00 | 2 557 488.00 | 1 667 260.00 | 4 224 749.00 |
AH Fonds commercial | 19 785 369.00 | 3 393 810.00 | 16 391 559.00 | 19 785 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545 875.00 | 1 365 961.00 | 179 914.00 | 1 545 875.00 |
AN Terrains | 167 395.00 | | 167 395.00 | 167 395.00 |
AP Constructions | 351 313.00 | 285 598.00 | 65 716.00 | 351 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027 049.00 | 11 002 961.00 | 1 024 088.00 | 12 027 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 723 553.00 | 29 391 418.00 | 22 332 135.00 | 51 723 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 502 843.00 | 54 968.00 | 6 447 874.00 | 6 502 843.00 |
AX Avances et acomptes | 564 100.00 | 564 100.00 | | 564 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495 568.00 | | 2 495 568.00 | 2 495 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 408 514.00 | 48 617 304.00 | 50 791 210.00 | 99 408 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BT Marchandises | 29 731 479.00 | | 29 731 479.00 | 29 731 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 667.00 | | 552 667.00 | 552 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 478 028.00 | 3 838 987.00 | 10 639 041.00 | 14 478 028.00 |
BZ Autres créances | 7 795 784.00 | 3 397.00 | 7 792 387.00 | 7 795 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CF Disponibilités | 6 387 517.00 | | 6 387 517.00 | 6 387 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587 519.00 | | 2 587 519.00 | 2 587 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 607 449.00 | 3 842 384.00 | 57 765 065.00 | 61 607 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 015 963.00 | 52 459 688.00 | 108 556 275.00 | 161 015 963.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 251 830.00 | 19 209 960.00 | | 19 251 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 998 732.00 | 4 806 968.00 | | 4 998 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877 554.00 | 1 508 754.00 | | 1 877 554.00 |
DG Autres réserves | 19 225 275.00 | 14 043 034.00 | | 19 225 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382 410.00 | 7 375 987.00 | | 3 382 410.00 |
DL TOTAL (I) | 48 735 801.00 | 46 944 702.00 | | 48 735 801.00 |
DP Provisions pour risques | 543 874.00 | 1 907 464.00 | | 543 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 821.00 | 201 457.00 | | 294 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 695.00 | 2 108 920.00 | | 838 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 218 219.00 | | | 15 218 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 419 111.00 | 11 415 328.00 | | 7 419 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 936.00 | 158 042.00 | | 459 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 355 843.00 | 27 940 949.00 | | 25 355 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672 594.00 | 10 725 499.00 | | 7 672 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742 385.00 | 1 070 520.00 | | 1 742 385.00 |
EA Autres dettes | 1 065 971.00 | 1 056 643.00 | | 1 065 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 981 779.00 | 52 366 981.00 | | 58 981 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 556 275.00 | 101 420 604.00 | | 108 556 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 428 722.00 | 44 858 076.00 | | 39 428 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 363.00 | 56 326.00 | | 63 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 816 214.00 | 5 972 693.00 | 260 788 908.00 | 254 816 214.00 |
FG Production vendue services | 3 852 206.00 | 365 941.00 | 4 218 148.00 | 3 852 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 668 421.00 | 6 338 635.00 | 265 007 056.00 | 258 668 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 898 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 931 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 301 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 537 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 779 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 980.00 | |
GE Autres charges | | | 552 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 636 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 262 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 013.00 | 202 491.00 | | 336 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 300.00 | 20 000.00 | | 199 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 547.00 | 66 901.00 | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 847.00 | 86 901.00 | | 203 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 614.00 | 106 001.00 | | 10 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 996.00 | 497 100.00 | | 427 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 611.00 | 603 101.00 | | 438 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 764.00 | -516 200.00 | | -234 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 018.00 | 1 499 464.00 | | 144 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 093.00 | 3 385 793.00 | | 260 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 125 230.00 | 291 323 165.00 | | 271 125 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 742 820.00 | 283 947 178.00 | | 267 742 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382 410.00 | 7 375 986.00 | | 3 382 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 312 238.00 | | 14 428 432.00 | 86 312 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 477.00 | 2 515 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 156.00 | 99 408 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306 349.00 | 25 555 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 331.00 | 71 336 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432 253.00 | | 1 430 088.00 | 24 432 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 450 803.00 | | 12 796 781.00 | 59 450 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 183.00 | | 201 562.00 | 2 428 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 502 843.00 | | | 6 502 843.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 564 100.00 | | | 564 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 173 027.00 | 6 865 870.00 | 810 432.00 | 37 173 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864 480.00 | 684 357.00 | 1 349.00 | 1 864 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 307 548.00 | 6 181 512.00 | 809 084.00 | 35 307 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 108 920.00 | 669 980.00 | 1 940 206.00 | 2 108 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 298 009.00 | 1 502 948.00 | | 2 298 009.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 564 100.00 | 276 744.00 | 221 776.00 | 564 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
6T Sur comptes clients | 2 797 546.00 | 1 362 782.00 | 321 341.00 | 2 797 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 576.00 | 1 515.00 | 16 694.00 | 18 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710 181.00 | 3 143 989.00 | 591 761.00 | 5 710 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 819 101.00 | 3 813 969.00 | 2 531 966.00 | 7 819 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 813 969.00 | 2 527 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 218 219.00 | 218 219.00 | | 15 218 219.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 936.00 | 2 915.00 | 318 500.00 | 459 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 355 843.00 | 25 355 843.00 | | 25 355 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979 532.00 | 2 979 532.00 | | 2 979 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940 329.00 | 2 940 329.00 | | 2 940 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742 385.00 | 1 742 385.00 | | 1 742 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 971.00 | 1 065 971.00 | | 1 065 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
UP Prêts | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495 568.00 | | 2 495 568.00 | 2 495 568.00 |
UX Autres créances clients | 12 854 249.00 | 12 854 249.00 | | 12 854 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623 779.00 | 1 623 779.00 | | 1 623 779.00 |
VB T. V. A. | 2 142 652.00 | 2 142 652.00 | | 2 142 652.00 |
VC Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 419 111.00 | 3 323 075.00 | 4 096 036.00 | 7 419 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 318 500.00 | | | 15 318 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003 255.00 | | | 4 003 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592 354.00 | 2 592 354.00 | | 2 592 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 532.00 | 1 252 532.00 | | 1 252 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959 580.00 | 2 959 580.00 | | 2 959 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587 519.00 | 2 587 519.00 | | 2 587 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 372 350.00 | 24 876 782.00 | 2 495 568.00 | 27 372 350.00 |
VW T.V.A. | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 981 779.00 | 39 428 722.00 | 4 414 536.00 | 58 981 779.00 |