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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 6 236.00 | 9 283.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 550.00 | 716 441.00 | 332 109.00 | 1 048 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 768.00 | | 518 768.00 | 518 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 837.00 | 722 677.00 | 860 160.00 | 1 582 837.00 |
BT Marchandises | 992 636.00 | 231 286.00 | 761 353.00 | 992 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 698 872.00 | 1 036.00 | 14 697 838.00 | 14 698 872.00 |
BZ Autres créances | 672 932.00 | | 672 932.00 | 672 932.00 |
CF Disponibilités | 1 002 646.00 | | 1 002 646.00 | 1 002 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 386 468.00 | 232 322.00 | 17 154 146.00 | 17 386 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 969 305.00 | 954 999.00 | 18 014 306.00 | 18 969 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
DG Autres réserves | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 090.00 | 1 114 797.00 | | 1 255 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 193.00 | 640 293.00 | | 571 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 797.00 | 3 879 604.00 | | 3 950 797.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 834.00 | 964 452.00 | | 1 010 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 834.00 | 964 452.00 | | 1 010 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 998 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507 698.00 | 2 442 516.00 | | 1 507 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 520.00 | 4 091 992.00 | | 4 015 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 639.00 | 2 830 441.00 | | 1 809 639.00 |
EA Autres dettes | 5 719 818.00 | 5 650 206.00 | | 5 719 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 052 675.00 | 17 013 757.00 | | 13 052 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 014 306.00 | 21 857 813.00 | | 18 014 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 785 076.00 | | 26 785 076.00 | 26 785 076.00 |
FG Production vendue services | 6 832 935.00 | | 6 832 935.00 | 6 832 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 618 011.00 | | 33 618 011.00 | 33 618 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 190 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 859 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 346 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 261.00 | 3 500.00 | | 197 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 261.00 | 3 500.00 | | 197 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 267.00 | 500.00 | | 33 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 267.00 | 500.00 | | 33 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 994.00 | 3 000.00 | | 163 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 093.00 | 97 558.00 | | 120 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 153.00 | 254 594.00 | | 226 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 390 067.00 | 44 840 220.00 | | 36 390 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 818 875.00 | 44 199 927.00 | | 35 818 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 192.00 | 640 293.00 | | 571 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 816.00 | 193 805.00 | 116 944.00 | 645 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 816.00 | 193 805.00 | 116 944.00 | 645 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964.00 | 839.00 | 792.00 | 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218.00 | 13.00 | 1.00 | 218.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 13.00 | 1.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 457.00 | 852.00 | 794.00 | 1 184 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 519.00 | 4 015 519.00 | | 4 015 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 856.00 | 502 856.00 | | 502 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 392.00 | 465 392.00 | | 465 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 259.00 | 317 259.00 | | 317 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 768.00 | | 518 768.00 | 518 768.00 |
UX Autres créances clients | 14 697 631.00 | 14 697 631.00 | | 14 697 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 324 248.00 | 324 248.00 | | 324 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 402 561.00 | 5 402 561.00 | | 5 402 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 170.00 | 301 170.00 | | 301 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 902 945.00 | 15 384 177.00 | 518 768.00 | 15 902 945.00 |
VW T.V.A. | 791 358.00 | 791 358.00 | | 791 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 544 978.00 | 11 544 978.00 | | 11 544 978.00 |