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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
AP Constructions | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483.00 | 3 586.00 | 897.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 466.00 | | 241 466.00 | 241 466.00 |
CF Disponibilités | 619 786.00 | | 619 786.00 | 619 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 308.00 | | 862 308.00 | 862 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 791.00 | 3 586.00 | 863 205.00 | 866 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 812.00 | 779 239.00 | | 779 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507.00 | 573.00 | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | 860 319.00 | 845 812.00 | | 860 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 3 169.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | 95.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886.00 | 3 264.00 | | 2 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 205.00 | 849 076.00 | | 863 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886.00 | 3 264.00 | | 2 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | 475.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 475.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 2 700.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -2 225.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 683.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 693.00 | 24 359.00 | | 29 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 187.00 | 23 786.00 | | 15 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 507.00 | 573.00 | | 14 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 530.00 | | | 8 530.00 |