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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 045 970.00 | 855 313.00 | 190 657.00 | 1 045 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 029.00 | 855 313.00 | 1 623 715.00 | 2 479 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 988.00 | 855 313.00 | 1 693 674.00 | 2 548 988.00 |
CU Autres participations | 1 433 059.00 | | 1 433 059.00 | 1 433 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DG Autres réserves | 1 325 979.00 | | | 1 325 979.00 |
DH Report à nouveau | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808.00 | | | -808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 703.00 | | | 1 464 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 071.00 | | | 192 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 972.00 | | | 228 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 674.00 | | | 1 693 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 972.00 | | | 228 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 539.00 | | 217 539.00 | 217 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 539.00 | | 217 539.00 | 217 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 547.00 | | | 217 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 355.00 | | | 218 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808.00 | | | -808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 138.00 | | 2 891.00 | 2 476 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 079.00 | | 2 891.00 | 1 043 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 059.00 | | | 1 433 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 082.00 | 40 231.00 | | 815 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 082.00 | 40 231.00 | | 815 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 192 071.00 | 192 071.00 | | 192 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 972.00 | 228 972.00 | | 228 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
ST Autres comptes | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |