| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 852.00 | 106 915.00 | 5 937.00 | 112 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 577.00 | 259 214.00 | 161 363.00 | 420 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 659.00 | 880 081.00 | 311 578.00 | 1 191 659.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BF Prêts | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 348.00 | 1 246 210.00 | 663 138.00 | 1 909 348.00 |
BT Marchandises | 1 461 901.00 | | 1 461 901.00 | 1 461 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 652.00 | 73 744.00 | 3 465 908.00 | 3 539 652.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 091 379.00 | | 3 091 379.00 | 3 091 379.00 |
CF Disponibilités | 1 878 087.00 | | 1 878 087.00 | 1 878 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 113 019.00 | 73 744.00 | 10 039 275.00 | 10 113 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 367.00 | 1 319 954.00 | 10 702 413.00 | 12 022 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 768.00 | 675 052.00 | | 954 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 408.00 | 529 716.00 | | 1 019 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 310.00 | 46 443.00 | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 485.00 | 2 791 211.00 | | 3 540 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135 078.00 | 359 781.00 | | 3 135 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 978.00 | 250 319.00 | | 348 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 574.00 | 2 567 110.00 | | 2 895 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 225.00 | 330 676.00 | | 428 225.00 |
EA Autres dettes | 354 072.00 | 274 046.00 | | 354 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161 928.00 | 3 781 932.00 | | 7 161 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 702 413.00 | 6 573 143.00 | | 10 702 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 550.00 | 3 585 508.00 | | 4 219 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 804.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 093 497.00 | | 14 093 497.00 | 14 093 497.00 |
FD Production vendue biens | 1 553 111.00 | | 1 553 111.00 | 1 553 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 646 609.00 | | 15 646 609.00 | 15 646 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 748 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 476 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 341.00 | |
GE Autres charges | | | 42 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 408 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 698.00 | 41 842.00 | | 50 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 20 133.00 | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | 22 092.00 | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 1 118.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 1 118.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 593.00 | 20 975.00 | | 19 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 048.00 | 183 275.00 | | 329 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772 266.00 | 12 335 458.00 | | 15 772 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752 858.00 | 11 805 743.00 | | 14 752 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 408.00 | 529 716.00 | | 1 019 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 824.00 | 59 739.00 | | 49 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 352.00 | | 107 147.00 | 1 805 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151.00 | 1 909 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | 1 620 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 007.00 | | 58 379.00 | 1 565 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 492.00 | | 48 768.00 | 127 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 989.00 | 158 372.00 | 3 151.00 | 1 090 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 214.00 | 2 701.00 | | 104 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 775.00 | 155 671.00 | 3 151.00 | 986 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 770.00 | 31 341.00 | 41 366.00 | 83 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 770.00 | 31 341.00 | 41 366.00 | 83 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 770.00 | 31 341.00 | 41 366.00 | 83 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 341.00 | 41 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 574.00 | 2 895 574.00 | | 2 895 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 072.00 | 354 072.00 | | 354 072.00 |
UP Prêts | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 738.00 | 89 810.00 | 54 928.00 | 144 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 711.00 | 3 401 711.00 | | 3 401 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
VB T. V. A. | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994 194.00 | 94 194.00 | 2 900 000.00 | 2 994 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 884.00 | 98 506.00 | 42 378.00 | 140 884.00 |
VI Groupe et associés | 348 978.00 | 348 978.00 | | 348 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 281.00 | 3 771 461.00 | 76 820.00 | 3 848 281.00 |
VW T.V.A. | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 928.00 | 4 219 550.00 | 2 942 378.00 | 7 161 928.00 |