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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458 208.00 | 1 870 657.00 | 587 551.00 | 2 458 208.00 |
AH Fonds commercial | 945 641.00 | | 945 641.00 | 945 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 935.00 | 742 873.00 | 199 062.00 | 941 935.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 043 299.00 | 2 613 530.00 | 3 429 769.00 | 6 043 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 718.00 | | 124 718.00 | 124 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311 392.00 | 169 835.00 | 6 141 556.00 | 6 311 392.00 |
BZ Autres créances | 13 309 846.00 | | 13 309 846.00 | 13 309 846.00 |
CF Disponibilités | 690 349.00 | | 690 349.00 | 690 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 528 517.00 | 169 835.00 | 20 358 682.00 | 20 528 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 572 847.00 | 2 783 365.00 | 23 789 482.00 | 26 572 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 259 227.00 | 259 227.00 | | 259 227.00 |
DH Report à nouveau | 4 434 860.00 | 3 810 724.00 | | 4 434 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 976.00 | 624 136.00 | | 108 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 335 239.00 | 6 226 264.00 | | 6 335 239.00 |
DP Provisions pour risques | 688 361.00 | 404 919.00 | | 688 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 361.00 | 404 919.00 | | 688 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699 359.00 | 5 384 940.00 | | 5 699 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215 368.00 | 6 301 134.00 | | 8 215 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 178.00 | 1 870 695.00 | | 2 407 178.00 |
EA Autres dettes | 301 329.00 | 352 565.00 | | 301 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 623 234.00 | 13 909 334.00 | | 16 623 234.00 |
ED (V) | 142 647.00 | 14 259.00 | | 142 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 789 482.00 | 20 554 776.00 | | 23 789 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 975 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 975 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 235 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 873 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 190.00 | |
GE Autres charges | | | 55 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 883 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 975.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 843.00 | 87 044.00 | | 47 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 518.00 | 309 941.00 | | 198 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 238 358.00 | 16 803 574.00 | | 17 238 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 129 383.00 | 16 179 438.00 | | 17 129 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 976.00 | 624 136.00 | | 108 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 330.00 | | 1 139 969.00 | 4 903 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 043 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 212.00 | | 1 113 637.00 | 2 290 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 388.00 | | 22 547.00 | 919 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 730.00 | | 3 785.00 | 1 693 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 884.00 | 987 645.00 | 2 613 530.00 | 1 625 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 361.00 | 904 296.00 | 1 870 657.00 | 966 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 523.00 | 83 349.00 | 742 873.00 | 659 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 919.00 | 286 190.00 | 2 749.00 | 404 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 919.00 | 286 190.00 | 2 749.00 | 404 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 190.00 | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215 368.00 | 8 215 368.00 | | 8 215 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407 178.00 | 2 407 178.00 | | 2 407 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 688.00 | 6 000 688.00 | | 6 000 688.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 311 392.00 | 6 311 392.00 | | 6 311 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309 845.00 | 13 309 845.00 | | 13 309 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 410 966.00 | 19 713 451.00 | 1 697 515.00 | 21 410 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 623 234.00 | 16 623 234.00 | | 16 623 234.00 |