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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AN Terrains | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
AP Constructions | 190 216.00 | 190 216.00 | | 190 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 677.00 | 227 404.00 | 13 273.00 | 240 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 333.00 | 2 467.00 | 60 866.00 | 63 333.00 |
BT Marchandises | 1 404.00 | 1 304.00 | 100.00 | 1 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | 5 722.00 | -5 682.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | 246.00 | 10 986.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 209 454.00 | | 209 454.00 | 209 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 771.00 | 9 739.00 | 311 032.00 | 320 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 448.00 | 237 143.00 | 324 305.00 | 561 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
DH Report à nouveau | -172 004.00 | -205 543.00 | | -172 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 647.00 | 33 539.00 | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 54 195.00 | 46 549.00 | | 54 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 921.00 | 7 922.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | 28 285.00 | | 75 356.00 |
EA Autres dettes | 127 652.00 | 130 903.00 | | 127 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 569.00 | 17 600.00 | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 540.00 | 217 801.00 | | 261 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 305.00 | 281 950.00 | | 324 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 431.00 | |
FM Production stockée | | | -14 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 21 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 823.00 | 4 194.00 | | 10 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | 4 194.00 | | 10 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 647.00 | 33 539.00 | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 734.00 | | | 241 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 829.00 | | | 230 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 461.00 | | 1 057.00 | 228 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 678.00 | | 1 057.00 | 222 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 385.00 | 35 004.00 | 5 381.00 | 40 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |