| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 547 358.00 | | 1 547 358.00 | 1 547 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 494.00 | 158 986.00 | 8 508.00 | 167 494.00 |
AP Constructions | 1 185 749.00 | 1 071 327.00 | 114 421.00 | 1 185 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 461 277.00 | 17 936 099.00 | 9 525 178.00 | 27 461 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 591 170.00 | 6 308 674.00 | 1 282 496.00 | 7 591 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 288.00 | | 377 288.00 | 377 288.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 364.00 | | 486 364.00 | 486 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 672 521.00 | 25 475 086.00 | 40 197 435.00 | 65 672 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 394 845.00 | 685 186.00 | 67 709 660.00 | 68 394 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 383 133.00 | 204 035.00 | 8 179 097.00 | 8 383 133.00 |
BT Marchandises | 13 655 194.00 | 453 026.00 | 13 202 167.00 | 13 655 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936 212.00 | | 936 212.00 | 936 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 934 671.00 | 58 286.00 | 61 876 386.00 | 61 934 671.00 |
BZ Autres créances | 177 660 259.00 | | 177 660 259.00 | 177 660 259.00 |
CF Disponibilités | 3 881 471.00 | | 3 881 471.00 | 3 881 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 756.00 | | 377 756.00 | 377 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 223 541.00 | 1 400 533.00 | 333 823 007.00 | 335 223 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 006 471.00 | 26 875 619.00 | 374 130 852.00 | 401 006 471.00 |
CU Autres participations | 26 808 284.00 | | 26 808 284.00 | 26 808 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 700.00 | | | 3 426 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 670.00 | | | 342 670.00 |
DG Autres réserves | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 568 637.00 | | | 69 568 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 218 562.00 | | | 22 218 562.00 |
DK Provisions réglementées | 2 914 250.00 | | | 2 914 250.00 |
DL TOTAL (I) | 158 470 819.00 | | | 158 470 819.00 |
DP Provisions pour risques | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 049.00 | | | 1 300 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 459.00 | | | 1 410 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 943 859.00 | | | 122 943 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 832 314.00 | | | 79 832 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 768 934.00 | | | 9 768 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
EA Autres dettes | 1 508 597.00 | | | 1 508 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 179 819.00 | | | 214 179 819.00 |
ED (V) | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 130 852.00 | | | 374 130 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 179 819.00 | | | 202 179 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 852 291.00 | | | 15 852 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 107 066.00 | 40 261 923.00 | 160 368 989.00 | 120 107 066.00 |
FD Production vendue biens | 140 400 633.00 | 28 566 944.00 | 168 967 577.00 | 140 400 633.00 |
FG Production vendue services | 5 103 984.00 | 1 253 104.00 | 6 357 088.00 | 5 103 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 611 682.00 | 70 081 971.00 | 335 693 654.00 | 265 611 682.00 |
FM Production stockée | | | -1 485 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 993 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 815 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 507 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 863 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 379 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 738 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 686 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 141 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 851 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 311 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 743 287.00 | | | 4 743 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 693.00 | | | 548 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 523.00 | | | 1 703 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995 503.00 | | | 6 995 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713 248.00 | | | 713 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 794.00 | | | 870 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 806.00 | | | 321 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 848.00 | | | 1 905 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089 656.00 | | | 5 089 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 586 891.00 | | | 1 586 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 596 171.00 | | | 8 596 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 864 202.00 | | | 345 864 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 645 641.00 | | | 323 645 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 218 562.00 | | | 22 218 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 367 736.00 | 768 739.00 | 2 898 522.00 | 64 367 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 307 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 822.00 | 2 007 655.00 | 65 672 521.00 | 354 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 822.00 | 2 007 655.00 | 36 615 484.00 | 354 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 103.00 | | 9 785.00 | 1 740 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 334 325.00 | 768 739.00 | 2 874 896.00 | 35 334 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 293 308.00 | | 13 841.00 | 27 293 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 568 640.00 | 2 043 307.00 | 1 136 861.00 | 24 568 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 393.00 | 1 592.00 | | 157 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 411 246.00 | 2 041 715.00 | 1 136 861.00 | 24 411 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 055 419.00 | 321 806.00 | 1 462 975.00 | 4 055 419.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 566 813.00 | 265 212.00 | 421 566.00 | 1 566 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 566 046.00 | 1 342 248.00 | 1 566 046.00 | 1 566 046.00 |
6T Sur comptes clients | 83 709.00 | | 25 424.00 | 83 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 755.00 | 1 342 248.00 | 1 591 469.00 | 1 649 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 271 986.00 | 1 929 265.00 | 3 476 010.00 | 7 271 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607 459.00 | 1 772 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 806.00 | 1 703 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 832 314.00 | 79 832 314.00 | | 79 832 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379 396.00 | 3 379 396.00 | | 3 379 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353 383.00 | 2 353 383.00 | | 2 353 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 597.00 | 1 508 597.00 | | 1 508 597.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 364.00 | | 486 364.00 | 486 364.00 |
UX Autres créances clients | 61 876 386.00 | 61 876 386.00 | | 61 876 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VB T. V. A. | 4 693 774.00 | 4 693 774.00 | | 4 693 774.00 |
VC Groupe et associés | 172 120 205.00 | 172 120 205.00 | | 172 120 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 943 859.00 | 15 943 859.00 | | 15 943 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 000 000.00 | 95 000 000.00 | 12 000 000.00 | 107 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000 000.00 | | | 107 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 000 000.00 | | | 113 000 000.00 |
VP Divers | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 106.00 | 1 812 106.00 | | 1 812 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 210.00 | 648 210.00 | | 648 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 756.00 | 377 756.00 | | 377 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 471 550.00 | 239 985 186.00 | 486 364.00 | 240 471 550.00 |
VW T.V.A. | 2 224 049.00 | 2 224 049.00 | | 2 224 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 179 819.00 | 202 179 819.00 | 12 000 000.00 | 214 179 819.00 |