| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 737.00 | 40 174.00 | 2 563.00 | 42 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 334.00 | 48 717.00 | 88 617.00 | 137 334.00 |
BT Marchandises | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 570.00 | 48 717.00 | 129 853.00 | 178 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
DG Autres réserves | 22 844.00 | 43 636.00 | | 22 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 697.00 | 17 820.00 | | 37 697.00 |
DL TOTAL (I) | 122 854.00 | 123 769.00 | | 122 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 14 447.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 12 959.00 | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462.00 | 5 205.00 | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 998.00 | 33 662.00 | | 6 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 853.00 | 157 431.00 | | 129 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -115.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 864.00 | 105 346.00 | | 116 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 167.00 | 87 527.00 | | 79 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 697.00 | 17 820.00 | | 37 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 714.00 | 2 003.00 | | 46 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 714.00 | 2 003.00 | | 46 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444.00 | 1 712.00 | 3 732.00 | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |