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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 11.00 | 489.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 805.00 | 11.00 | 15 794.00 | 15 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 000.00 | 162 975.00 | 265 025.00 | 428 000.00 |
BZ Autres créances | 491 417.00 | | 491 417.00 | 491 417.00 |
CF Disponibilités | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 960.00 | 162 975.00 | 767 985.00 | 930 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 765.00 | 162 986.00 | 783 779.00 | 946 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
DH Report à nouveau | 14 361.00 | 5 468.00 | | 14 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 702.00 | 8 893.00 | | -2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 92 031.00 | 94 733.00 | | 92 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 42.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 826.00 | 611 271.00 | | 613 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 687.00 | 75 605.00 | | 76 687.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 748.00 | 687 048.00 | | 691 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 779.00 | 781 781.00 | | 783 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 748.00 | 687 048.00 | | 691 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
FG Production vendue services | 131 194.00 | | 131 194.00 | 131 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 260.00 | | 137 260.00 | 137 260.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 18 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -97.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 595.00 | 20 660.00 | | 18 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 339.00 | 171 266.00 | | 137 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 041.00 | 162 372.00 | | 140 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 702.00 | 8 893.00 | | -2 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 876.00 | 272.00 | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 174.00 | | 631.00 | 15 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174.00 | | 131.00 | 10 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 826.00 | 613 826.00 | | 613 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 243 552.00 | 243 552.00 | | 243 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 448.00 | 184 448.00 | | 184 448.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 329.00 | 480 329.00 | | 480 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 722.00 | 929 722.00 | | 929 722.00 |
VW T.V.A. | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 748.00 | 691 748.00 | | 691 748.00 |