| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 81.00 | 2 473.00 | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 560.00 | 1 009 123.00 | 920 437.00 | 1 929 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 750.00 | 654 610.00 | 48 140.00 | 702 750.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 092.00 | | 119 092.00 | 119 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 054.00 | 1 663 814.00 | 1 098 239.00 | 2 762 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BN En cours de production de biens | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 218.00 | 90 384.00 | 570 833.00 | 661 218.00 |
BZ Autres créances | 176 943.00 | | 176 943.00 | 176 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 535.00 | 90 384.00 | 886 151.00 | 976 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 590.00 | 1 754 199.00 | 1 984 390.00 | 3 738 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
DG Autres réserves | 477 423.00 | 754 670.00 | | 477 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 441.00 | -277 247.00 | | -502 441.00 |
DL TOTAL (I) | 23 215.00 | 525 656.00 | | 23 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 022.00 | 901 591.00 | | 601 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 316.00 | 246 043.00 | | 387 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 113.00 | 219 253.00 | | 210 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 332.00 | | |
EA Autres dettes | 762 722.00 | 602 078.00 | | 762 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 175.00 | 1 977 300.00 | | 1 961 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 390.00 | 2 502 956.00 | | 1 984 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 230.00 | 1 401 402.00 | | 1 649 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 427.00 | 24 137.00 | | 24 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 470 494.00 | 76 298.00 | 1 546 792.00 | 1 470 494.00 |
FG Production vendue services | 121 864.00 | | 121 864.00 | 121 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 358.00 | 76 298.00 | 1 668 657.00 | 1 592 358.00 |
FM Production stockée | | | 11 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 155 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | 5 631.00 | | 4 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 543.00 | 1 102.00 | | 16 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 543.00 | 1 102.00 | | 16 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 469.00 | 983.00 | | 52 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 469.00 | 983.00 | | 52 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 926.00 | 119.00 | | -35 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 403.00 | 1 801 333.00 | | 1 711 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 845.00 | 2 078 580.00 | | 2 213 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 441.00 | -277 247.00 | | -502 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 939.00 | | 37 240.00 | 3 348 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | 119 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 125.00 | 2 762 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 468.00 | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 944.00 | 2 632 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 664.00 | | 2 555.00 | 40 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 043.00 | | 13 212.00 | 3 208 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 231.00 | | 21 472.00 | 100 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 573.00 | 221 657.00 | 622 415.00 | 2 064 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 468.00 | 81.00 | 33 468.00 | 33 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 104.00 | 221 575.00 | 588 947.00 | 2 031 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 208.00 | 27 176.00 | | 63 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 208.00 | 27 176.00 | | 63 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 208.00 | 27 176.00 | | 63 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 316.00 | 387 316.00 | | 387 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 298.00 | 575 298.00 | | 575 298.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
UX Autres créances clients | 550 233.00 | | | 550 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
VB T. V. A. | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
VC Groupe et associés | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 595.00 | 264 650.00 | 311 944.00 | 576 595.00 |
VI Groupe et associés | 187 423.00 | 187 423.00 | | 187 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 424.00 | | | 300 424.00 |
VP Divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 366.00 | 729 290.00 | 230 076.00 | 959 366.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 175.00 | 1 649 230.00 | 311 944.00 | 1 961 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 039.00 | 6 731.00 | | 10 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 461.00 | 26 822.00 | | 25 461.00 |
ST Autres comptes | 209 683.00 | 212 727.00 | | 209 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 582.00 | 186 683.00 | | 174 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 372 395.00 | 337 416.00 | | 372 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 118.00 | 58 088.00 | | 28 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 998.00 | 14 233.00 | | 45 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 037.00 | 20 965.00 | | 56 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 955.00 | 311 462.00 | | 318 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 588.00 | 237 502.00 | | 289 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 240.00 | 821 739.00 | | 810 240.00 |