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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 719.00 | 11 076.00 | 2 642.00 | 13 719.00 |
AH Fonds commercial | 305 307.00 | 33 509.00 | 271 798.00 | 305 307.00 |
AP Constructions | 168 689.00 | 154 702.00 | 13 987.00 | 168 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 938.00 | 1 008 008.00 | 63 930.00 | 1 071 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 199.00 | 430 013.00 | 18 185.00 | 448 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 617.00 | 1 637 310.00 | 447 307.00 | 2 084 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 303.00 | | 624 303.00 | 624 303.00 |
BZ Autres créances | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CF Disponibilités | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 012.00 | | 997 012.00 | 997 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 630.00 | 1 637 310.00 | 1 444 319.00 | 3 081 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 150.00 | 335 150.00 | | 335 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 639.00 | -85 904.00 | | -292 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 474.00 | -206 734.00 | | -95 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 331.00 | 7 756.00 | | 3 331.00 |
DK Provisions réglementées | 2 642.00 | 3 631.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 104 860.00 | 205 748.00 | | 104 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 162.00 | 351 856.00 | | 331 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 269.00 | 143 244.00 | | 148 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 542.00 | 280 537.00 | | 333 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 837.00 | 323 000.00 | | 495 837.00 |
EA Autres dettes | 30 648.00 | 33 439.00 | | 30 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 459.00 | 1 132 077.00 | | 1 339 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 319.00 | 1 337 826.00 | | 1 444 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 656.00 | 764.00 | 2 183 420.00 | 2 182 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 656.00 | 764.00 | 2 183 420.00 | 2 182 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 766.00 | |
GE Autres charges | | | 25 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 989.00 | 2 536.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414.00 | 6 961.00 | | 5 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 103.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 103.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 904.00 | 6 858.00 | | 4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 271.00 | 1 996 360.00 | | 2 197 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 745.00 | 2 203 094.00 | | 2 292 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 474.00 | -206 734.00 | | -95 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 467.00 | 23 388.00 | | 46 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 798.00 | 78 767.00 | 47 255.00 | 1 605 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 159.00 | 23 428.00 | | 21 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 640.00 | 55 339.00 | 47 255.00 | 1 584 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 632.00 | | 989.00 | 3 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632.00 | | 989.00 | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 543.00 | 333 543.00 | | 333 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 837.00 | 495 837.00 | | 495 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 162.00 | 53 969.00 | 277 193.00 | 331 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 278.00 | 688 278.00 | | 688 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 837.00 | 688 278.00 | 76 559.00 | 764 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 460.00 | 1 062 266.00 | 277 193.00 | 1 339 460.00 |