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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 503.00 | 437 709.00 | 1 794.00 | 439 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 065.00 | 2 051 571.00 | 524 494.00 | 2 576 065.00 |
AX Avances et acomptes | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 781.00 | 2 489 281.00 | 668 500.00 | 3 157 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 849.00 | | 1 313 849.00 | 1 313 849.00 |
BZ Autres créances | 38 442 385.00 | | 38 442 385.00 | 38 442 385.00 |
CF Disponibilités | 2 476 310.00 | | 2 476 310.00 | 2 476 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 246 710.00 | | 42 246 710.00 | 42 246 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 404 490.00 | 2 489 281.00 | 42 915 210.00 | 45 404 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 788 000.00 | 2 091 767.00 | | 2 788 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | 534 765.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 965.00 | 362 299.00 | | 332 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 107.00 | 3 257 142.00 | | 3 390 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 51 467.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 51 467.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 031.00 | 469 170.00 | | 115 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 265.00 | 701 987.00 | | 1 062 265.00 |
EA Autres dettes | 38 257 806.00 | 39 058 302.00 | | 38 257 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 435 103.00 | 40 229 460.00 | | 39 435 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 915 210.00 | 43 538 066.00 | | 42 915 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 805 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 805 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 799.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 3 397.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -3 397.00 | | -1 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 315.00 | 62 617.00 | | 75 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 403.00 | 147 986.00 | | 151 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 039.00 | 7 963 599.00 | | 7 884 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 074.00 | 7 601 300.00 | | 7 551 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 965.00 | 362 299.00 | | 332 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 014.00 | 128 266.00 | | 2 361 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 214.00 | 3 495.00 | | 434 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 800.00 | 124 771.00 | | 1 926 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 467.00 | 38 533.00 | | 51 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 467.00 | 38 533.00 | | 51 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 467.00 | 38 533.00 | | 51 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 829.00 | 854 829.00 | | 854 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426 904.00 | 13 426 904.00 | | 13 426 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453 872.00 | 13 441 070.00 | 12 802.00 | 13 453 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 862.00 | 969 860.00 | | 969 862.00 |