| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AH Fonds commercial | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 138.00 | 159 794.00 | 9 344.00 | 169 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 139.00 | 672 420.00 | 45 718.00 | 718 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 843.00 | 839 899.00 | 193 944.00 | 1 033 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 1 334 612.00 | 86 097.00 | 1 248 515.00 | 1 334 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
BZ Autres créances | 229 382.00 | | 229 382.00 | 229 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 485.00 | | 442 485.00 | 442 485.00 |
CF Disponibilités | 837 454.00 | | 837 454.00 | 837 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 835.00 | 86 097.00 | 2 857 739.00 | 2 943 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 678.00 | 925 996.00 | 3 051 683.00 | 3 977 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 884.00 | 1 810 805.00 | | 1 883 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 366.00 | 73 079.00 | | 32 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 009.00 | 2 105 644.00 | | 2 138 009.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | 1 193.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 104.00 | 832 786.00 | | 724 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 876.00 | 178 355.00 | | 174 876.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 673.00 | 1 012 334.00 | | 903 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 683.00 | 3 142 977.00 | | 3 051 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 980.00 | 1 011 141.00 | | 902 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 325.00 | 1 146 671.00 | 4 222 996.00 | 3 076 325.00 |
FG Production vendue services | 543 367.00 | 1 331.00 | 544 698.00 | 543 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 692.00 | 1 148 002.00 | 4 767 694.00 | 3 619 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | 3 237.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | -30.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | -30.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 31.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 21 537.00 | | 5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 121.00 | 5 132 043.00 | | 4 814 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 756.00 | 5 058 964.00 | | 4 781 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 366.00 | 73 079.00 | | 32 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 686.00 | | 157.00 | 1 033 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 277.00 | | | 887 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 445.00 | | 157.00 | 48 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 582.00 | 16 317.00 | | 823 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 223.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 120.00 | 16 094.00 | | 816 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 15 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 944.00 | 29 099.00 | 16 946.00 | 73 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 617.00 | 29 099.00 | 20 619.00 | 77 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 617.00 | 29 099.00 | 35 619.00 | 102 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 099.00 | 31 946.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 104.00 | 724 104.00 | | 724 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
UX Autres créances clients | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VP Divers | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 621.00 | 130 621.00 | | 130 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 347.00 | 327 744.00 | 48 602.00 | 376 347.00 |
VW T.V.A. | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 980.00 | 902 980.00 | | 902 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 262.00 | 15 071.00 | | 14 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 903.00 | 21 154.00 | | 16 903.00 |
ST Autres comptes | 153 015.00 | 153 561.00 | | 153 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 173.00 | 254 569.00 | | 268 173.00 |
YT Sous‐traitance | 32 103.00 | 32 531.00 | | 32 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 134.00 | 5 069.00 | | 7 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 575.00 | 37 744.00 | | 25 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 837.00 | 52 815.00 | | 39 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 830.00 | 933 040.00 | | 827 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 076.00 | 796 178.00 | | 650 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 328.00 | 466 884.00 | | 477 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |