| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 023.00 | 34 772.00 | 2 251.00 | 37 023.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | 24 392.00 | 97 568.00 | 121 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 497.00 | 331 294.00 | 219 203.00 | 550 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 355.00 | 115 659.00 | 209 696.00 | 325 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 745.00 | 506 117.00 | 587 629.00 | 1 093 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 147.00 | 27 642.00 | 561 504.00 | 589 147.00 |
BN En cours de production de biens | 65 120.00 | 14 920.00 | 50 200.00 | 65 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 700.00 | 25 995.00 | 53 706.00 | 79 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 025.00 | | 628 025.00 | 628 025.00 |
BZ Autres créances | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
CF Disponibilités | 289 876.00 | | 289 876.00 | 289 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 288.00 | 68 557.00 | 1 644 731.00 | 1 713 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 034.00 | 574 673.00 | 2 232 360.00 | 2 807 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 533 724.00 | 262 722.00 | | 533 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 359.00 | 1 071 002.00 | | 623 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 422.00 | 45 456.00 | | 37 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 255.00 | 1 546 930.00 | | 1 362 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 291.00 | 392 180.00 | | 508 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 549.00 | 5 240.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 094.00 | 293 603.00 | | 252 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 800.00 | 128 072.00 | | 92 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | 3 348.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 106.00 | 822 444.00 | | 870 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 360.00 | 2 369 374.00 | | 2 232 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 106.00 | | | 870 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 445.00 | 8 445.00 | |
FD Production vendue biens | 2 546 350.00 | 24 607.00 | 2 570 957.00 | 2 546 350.00 |
FG Production vendue services | 325 989.00 | | 325 989.00 | 325 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 339.00 | 33 052.00 | 2 905 391.00 | 2 872 339.00 |
FM Production stockée | | | 31 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 035.00 | 12 427.00 | | 8 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | 16 427.00 | | 8 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 035.00 | 16 427.00 | | 8 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 378.00 | 386 448.00 | | 204 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 102.00 | 3 809 024.00 | | 3 029 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 743.00 | 2 738 022.00 | | 2 405 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 359.00 | 1 071 002.00 | | 623 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 280.00 | | 45 465.00 | 1 048 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 983.00 | | 3 858.00 | 158 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 119.00 | | 39 327.00 | 839 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 028.00 | 85 311.00 | | 421 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 078.00 | 11 086.00 | | 48 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 950.00 | 74 225.00 | | 372 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 854.00 | 68 557.00 | 72 854.00 | 72 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 854.00 | 68 557.00 | 72 854.00 | 72 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 854.00 | 68 557.00 | 72 854.00 | 72 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 557.00 | 72 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 094.00 | 252 094.00 | | 252 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
UX Autres créances clients | 628 025.00 | 628 025.00 | | 628 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VI Groupe et associés | 508 291.00 | | 508 291.00 | 508 291.00 |
VP Divers | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 573.00 | 738 573.00 | | 738 573.00 |
VW T.V.A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 557.00 | 359 266.00 | 508 291.00 | 867 557.00 |