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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 822.00 | 16 470.00 | 1 351.00 | 17 822.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 385 273.00 | 41 042.00 | 344 231.00 | 385 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 678.00 | 30 567.00 | 13 111.00 | 43 678.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 966.00 | 88 080.00 | 405 886.00 | 493 966.00 |
BT Marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 174.00 | 2 782.00 | 26 392.00 | 29 174.00 |
BZ Autres créances | 137 532.00 | | 137 532.00 | 137 532.00 |
CF Disponibilités | 527 026.00 | | 527 026.00 | 527 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 204.00 | 2 782.00 | 695 422.00 | 698 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 171.00 | 90 862.00 | 1 101 308.00 | 1 192 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687 162.00 | | | 687 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
DL TOTAL (I) | 784 627.00 | | | 784 627.00 |
DP Provisions pour risques | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 321.00 | | | 142 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 308.00 | | | 1 101 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FD Production vendue biens | 527 410.00 | | 527 410.00 | 527 410.00 |
FG Production vendue services | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 364.00 | | 627 364.00 | 627 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 675.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 186.00 | | | 697 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 105.00 | | | 608 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 367.00 | | 17 288.00 | 546 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 689.00 | 493 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 689.00 | 475 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 373.00 | | 1 449.00 | 16 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 702.00 | | 15 839.00 | 529 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 931.00 | 22 675.00 | 58 526.00 | 123 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 130.00 | 340.00 | | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 801.00 | 22 335.00 | 58 526.00 | 107 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | 1 820.00 | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | | 400.00 | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 682.00 | | 2 220.00 | 21 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 321.00 | 142 321.00 | | 142 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VP Divers | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 342.00 | 169 050.00 | 292.00 | 169 342.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 000.00 | 287 400.00 | 12 600.00 | 300 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
ST Autres comptes | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 163 172.00 | | | 163 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 996.00 | | | 382 996.00 |