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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 763.00 | | 971 763.00 | 971 763.00 |
CF Disponibilités | 157 724.00 | | 157 724.00 | 157 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 487.00 | | 1 129 487.00 | 1 129 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 487.00 | | 1 129 487.00 | 1 129 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 344 516.00 | 594 207.00 | | 344 516.00 |
DH Report à nouveau | | -40 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 646.00 | 135 956.00 | | -6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 942 871.00 | 1 294 516.00 | | 942 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 616.00 | 6 738.00 | | 186 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 156.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 616.00 | 23 617.00 | | 186 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 487.00 | 1 318 133.00 | | 1 129 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 616.00 | 23 617.00 | | 186 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 687.00 | 259 673.00 | | 15 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 333.00 | 123 718.00 | | 22 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 646.00 | 135 956.00 | | -6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 186 616.00 | 186 616.00 | | 186 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 616.00 | 186 616.00 | | 186 616.00 |