| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 967.00 | 13 581.00 | 6 386.00 | 19 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 693.00 | 13 581.00 | 11 112.00 | 24 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 983.00 | 13 581.00 | 110 402.00 | 123 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
DH Report à nouveau | 59 756.00 | 76 534.00 | | 59 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 180.00 | 11 721.00 | | 18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 102 018.00 | 112 338.00 | | 102 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 7 537.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 726.00 | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 4 111.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 384.00 | 14 375.00 | | 8 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 402.00 | 126 712.00 | | 110 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 384.00 | 14 375.00 | | 8 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 117.00 | 38 693.00 | 105 810.00 | 67 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 117.00 | 38 693.00 | 105 810.00 | 67 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 2 069.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 954.00 | 104 167.00 | | 105 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 774.00 | 92 445.00 | | 87 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 180.00 | 11 721.00 | | 18 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 693.00 | | 6 000.00 | 18 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | | 6 000.00 | 13 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 927.00 | 1 654.00 | | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 927.00 | 1 654.00 | | 11 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 127.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 534.00 | 5 957.00 | | 6 534.00 |
ST Autres comptes | 16 024.00 | 25 325.00 | | 16 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 916.00 | 34 789.00 | | 33 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | 2 890.00 | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 906.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | 1 033.00 | | 1 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 423.00 | 13 286.00 | | 13 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 140.00 | 4 403.00 | | 6 140.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 154.00 | 68 961.00 | | 58 154.00 |