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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 650.00 | 17 244.00 | 17 406.00 | 34 650.00 |
AH Fonds commercial | 251 045.00 | | 251 045.00 | 251 045.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 927.00 | 458 262.00 | 171 665.00 | 629 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 441.00 | 144 901.00 | 33 540.00 | 178 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 651.00 | 620 407.00 | 596 243.00 | 1 216 651.00 |
BN En cours de production de biens | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 356 984.00 | 16 120.00 | 3 340 864.00 | 3 356 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 452.00 | 40 885.00 | 1 102 567.00 | 1 143 452.00 |
BZ Autres créances | 914 960.00 | | 914 960.00 | 914 960.00 |
CF Disponibilités | 1 001 251.00 | | 1 001 251.00 | 1 001 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 930.00 | 57 005.00 | 6 386 924.00 | 6 443 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 581.00 | 677 413.00 | 6 983 168.00 | 7 660 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | 842 548.00 | 615 125.00 | | 842 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 949.00 | 227 424.00 | | -3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 799.00 | 1 196 748.00 | | 1 192 799.00 |
DP Provisions pour risques | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 647.00 | 5 510 536.00 | | 254 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 038.00 | 637 154.00 | | 4 886 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 208.00 | | | 322 208.00 |
EA Autres dettes | 24 750.00 | 150 441.00 | | 24 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 819.00 | 122 936.00 | | 211 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 463.00 | 6 429 338.00 | | 5 699 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 168.00 | 7 626 086.00 | | 6 983 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 548 656.00 | 9 742.00 | 15 558 398.00 | 15 548 656.00 |
FD Production vendue biens | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
FG Production vendue services | 817 322.00 | | 817 322.00 | 817 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 378 225.00 | 9 742.00 | 16 387 967.00 | 16 378 225.00 |
FM Production stockée | | | 3 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 449 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 894 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 871.00 | |
GE Autres charges | | | 32 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 322 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 644.00 | 12 799.00 | | 19 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 645.00 | 12 934.00 | | 19 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | 4 062.00 | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 875.00 | 4 539.00 | | 11 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 307.00 | 8 601.00 | | 108 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 661.00 | 4 334.00 | | -88 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 469 531.00 | 19 360 614.00 | | 16 469 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 473 480.00 | 19 133 190.00 | | 16 473 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 949.00 | 227 424.00 | | -3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 404.00 | | 510 949.00 | 1 300 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 122 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 788.00 | 106 914.00 | 1 216 651.00 | 487 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 518.00 | 285 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 788.00 | 89 352.00 | 808 368.00 | 487 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 727.00 | | 14 486.00 | 288 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 369.00 | | 496 138.00 | 889 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 308.00 | | 325.00 | 122 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 923.00 | | | 352 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 494.00 | | | 348 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 906.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 284.00 | 16 120.00 | 7 284.00 | 7 284.00 |
6T Sur comptes clients | 33 134.00 | 7 751.00 | | 33 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 419.00 | 23 871.00 | 7 284.00 | 40 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 419.00 | 114 777.00 | 7 284.00 | 40 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 871.00 | 7 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 038.00 | 4 886 038.00 | | 4 886 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 819.00 | 211 819.00 | | 211 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 816.00 | | | 1 103 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 106.00 | | | 790 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 360.00 | 2 073 772.00 | 122 588.00 | 2 196 360.00 |
VW T.V.A. | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 816.00 | 5 444 816.00 | | 5 444 816.00 |