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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 975.00 | 110 466.00 | 8 509.00 | 118 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 081.00 | 154 648.00 | 81 433.00 | 236 081.00 |
AX Avances et acomptes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 310.00 | 231 400.00 | 348 910.00 | 580 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 863.00 | 287 419.00 | 56 445.00 | 343 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 217.00 | 783 932.00 | 536 285.00 | 1 320 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 554.00 | | 198 554.00 | 198 554.00 |
BT Marchandises | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 418.00 | | 2 584 418.00 | 2 584 418.00 |
BZ Autres créances | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CF Disponibilités | 1 248 492.00 | | 1 248 492.00 | 1 248 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 288.00 | | 4 164 288.00 | 4 164 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 505.00 | 783 932.00 | 4 700 573.00 | 5 484 505.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 643.00 | 1 044 525.00 | | 1 081 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 798.00 | 37 118.00 | | 489 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 375.00 | 1 768 578.00 | | 2 258 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 513.00 | 22 633.00 | | 18 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 513.00 | 22 633.00 | | 18 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | 1 630.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 856.00 | 705 750.00 | | 687 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 797.00 | 775 312.00 | | 1 193 797.00 |
EA Autres dettes | 73 071.00 | 96 209.00 | | 73 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 517.00 | 518 089.00 | | 467 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 684.00 | 2 096 991.00 | | 2 423 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 573.00 | 3 888 201.00 | | 4 700 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 684.00 | 2 035 429.00 | | 2 423 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | 1 630.00 | | 1 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
FD Production vendue biens | 18 840 512.00 | | 18 840 512.00 | 18 840 512.00 |
FG Production vendue services | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 950 046.00 | | 18 950 046.00 | 18 950 046.00 |
FM Production stockée | | | 55 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 155 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 355 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 247 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 227 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 678.00 | 137 516.00 | | 126 678.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 915.00 | | | 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 819.00 | 264 615.00 | | 247 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200.00 | 5 251.00 | | 39 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 325.00 | 5 375.00 | | 39 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 779.00 | 751.00 | | 38 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 779.00 | 768.00 | | 38 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 4 608.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 518.00 | 624.00 | | 188 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 236 694.00 | 17 445 147.00 | | 19 236 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 746 896.00 | 17 408 029.00 | | 18 746 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 798.00 | 37 118.00 | | 489 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 561.00 | 47 597.00 | 26 044.00 | 243 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 561.00 | 47 597.00 | 26 044.00 | 243 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 400.00 | 287 419.00 | | 231 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 633.00 | 18 513.00 | 22 633.00 | 22 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 400.00 | 287 419.00 | | 231 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 033.00 | 305 932.00 | 22 633.00 | 254 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 856.00 | 687 856.00 | | 687 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 050.00 | 522 050.00 | | 522 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 008.00 | 309 008.00 | | 309 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 517.00 | 467 517.00 | | 467 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 863.00 | | 343 863.00 | 343 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 418.00 | 2 584 418.00 | | 2 584 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 658.00 | 2 674 794.00 | 343 863.00 | 3 018 658.00 |
VW T.V.A. | 174 221.00 | 174 221.00 | | 174 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 684.00 | 2 423 684.00 | | 2 423 684.00 |