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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 849 729.00 | 2 640 489.00 | 209 240.00 | 2 849 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 815.00 | 285 356.00 | 12 459.00 | 297 815.00 |
AN Terrains | 3 464 968.00 | | 3 464 968.00 | 3 464 968.00 |
AP Constructions | 68 532 418.00 | 33 716 626.00 | 34 815 792.00 | 68 532 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 093.00 | 2 227.00 | 10 866.00 | 13 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 757 900.00 | 4 026 086.00 | 1 731 814.00 | 5 757 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 176 474.00 | | 3 176 474.00 | 3 176 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 092 397.00 | 40 670 784.00 | 43 421 614.00 | 84 092 397.00 |
BN En cours de production de biens | 5 083 827.00 | 240 751.00 | 4 843 076.00 | 5 083 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 695.00 | 166 913.00 | 607 782.00 | 774 695.00 |
BZ Autres créances | 1 591 828.00 | | 1 591 828.00 | 1 591 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 2 916 203.00 | | 2 916 203.00 | 2 916 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 425 392.00 | 407 665.00 | 10 017 727.00 | 10 425 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 517 789.00 | 41 078 448.00 | 53 439 341.00 | 94 517 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671 743.00 | 5 672 083.00 | | 10 671 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 997.00 | 159 339.00 | | 161 997.00 |
DG Autres réserves | 206 595.00 | 185 005.00 | | 206 595.00 |
DH Report à nouveau | 307 411.00 | 278 499.00 | | 307 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 089.00 | 53 159.00 | | 284 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 415 128.00 | 5 559 125.00 | | 5 415 128.00 |
DL TOTAL (I) | 17 046 962.00 | 11 907 211.00 | | 17 046 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 278 380.00 | 2 321 068.00 | | 2 278 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 278 380.00 | 2 321 068.00 | | 2 278 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 106 591.00 | 31 719 996.00 | | 32 106 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 828.00 | 2 825 616.00 | | 329 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 801.00 | 136 069.00 | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 484.00 | 896 648.00 | | 1 304 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 471.00 | 196 677.00 | | 204 471.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 191 626.00 | | 6 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 113 999.00 | 36 108 578.00 | | 34 113 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 439 341.00 | 50 336 858.00 | | 53 439 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 962.00 | 5 580 956.00 | | 5 600 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 945 769.00 | | 5 945 769.00 | 5 945 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 769.00 | | 5 945 769.00 | 5 945 769.00 |
FM Production stockée | | | 5 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 312.00 | |
GE Autres charges | | | 72 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 725.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 108.00 | 514 301.00 | | 733 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 782.00 | 518 026.00 | | 857 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 738.00 | 167 466.00 | | 186 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 033.00 | 167 466.00 | | 323 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 749.00 | 350 559.00 | | 534 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | 9 429.00 | | 21 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 055.00 | 6 808 502.00 | | 7 222 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 937 966.00 | 6 755 343.00 | | 6 937 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 089.00 | 53 159.00 | | 284 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 366 963.00 | | 3 543 908.00 | 81 366 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 473.00 | 84 092 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 473.00 | 80 944 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147 544.00 | | | 3 147 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 219 418.00 | | 3 543 908.00 | 78 219 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 656 009.00 | 2 105 255.00 | 90 481.00 | 38 656 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801 087.00 | 124 757.00 | | 2 801 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 854 922.00 | 1 980 497.00 | 90 481.00 | 35 854 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 321 068.00 | 93 312.00 | 136 000.00 | 2 321 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 068.00 | 93 312.00 | 136 000.00 | 2 321 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 312.00 | 136 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 828.00 | 329 828.00 | | 329 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 484.00 | 1 304 484.00 | | 1 304 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
UX Autres créances clients | 774 695.00 | 774 695.00 | | 774 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 106 591.00 | 3 613 354.00 | 5 805 365.00 | 32 106 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 302.00 | | | 1 614 302.00 |
VP Divers | 1 591 828.00 | 1 591 828.00 | | 1 591 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 522.00 | 2 366 522.00 | | 2 366 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 094 198.00 | 5 600 962.00 | 5 805 365.00 | 34 094 198.00 |