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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 292.00 | 154 457.00 | 835.00 | 155 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 830.00 | 165 590.00 | 179 239.00 | 344 830.00 |
BT Marchandises | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 338.00 | 165 590.00 | 249 748.00 | 415 338.00 |
CU Autres participations | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
DH Report à nouveau | -468 477.00 | | | -468 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 282.00 | | | -17 282.00 |
DL TOTAL (I) | -218 346.00 | | | -218 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
EA Autres dettes | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 094.00 | | | 468 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 748.00 | | | 249 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 094.00 | | | 468 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 732.00 | | 510 732.00 | 510 732.00 |
FG Production vendue services | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 824.00 | | 512 824.00 | 512 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 814.00 | | | 514 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 097.00 | | | 532 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 282.00 | | | -17 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 830.00 | | | 344 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 055.00 | 535.00 | | 165 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 927.00 | 535.00 | | 163 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | | | 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 832.00 | 137 832.00 | | 137 832.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 646.00 | 32 627.00 | 45 019.00 | 77 646.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 094.00 | 468 094.00 | | 468 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |